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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 318.00 | 152 908.00 | 27 409.00 | 180 318.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 348.00 | 152 908.00 | 267 439.00 | 420 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
060 Stock marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
110 Total général Actif | 513 538.00 | 152 908.00 | 360 630.00 | 513 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 288.00 | 116 785.00 | | 139 288.00 |
214 Production vendue de biens – France | 499 048.00 | 416 301.00 | | 499 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 695.00 | 2 085.00 | | 1 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 666.00 | 13 245.00 | | 6 666.00 |
230 Autres produits | 5 588.00 | 7 715.00 | | 5 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 286.00 | 556 131.00 | | 652 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 544.00 | 37 015.00 | | 46 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | -21.00 | | 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 994.00 | 132 789.00 | | 174 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 361.00 | 432.00 | | -1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 86 077.00 | 94 065.00 | | 86 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 335.00 | 14 529.00 | | 21 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 088.00 | 186 137.00 | | 218 088.00 |
252 Charges sociales | 52 915.00 | 41 569.00 | | 52 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 038.00 | 11 204.00 | | 12 038.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 175.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 816.00 | 517 895.00 | | 610 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 470.00 | 38 236.00 | | 41 470.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 224.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 5 524.00 | | 6 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 490.00 | 32 488.00 | | 34 490.00 |