| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 343.00 | 93 115.00 | 74 228.00 | 167 343.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 258.00 | 451 035.00 | 447 222.00 | 898 258.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 434.00 | 544 150.00 | 564 283.00 | 1 108 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 725.00 | 20 000.00 | 126 725.00 | 146 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740 290.00 | | 4 740 290.00 | 4 740 290.00 |
BZ Autres créances | 2 418 079.00 | 687 399.00 | 1 730 679.00 | 2 418 079.00 |
CF Disponibilités | 2 213 984.00 | | 2 213 984.00 | 2 213 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 568 225.00 | 707 399.00 | 8 860 825.00 | 9 568 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 659.00 | 1 251 550.00 | 9 425 109.00 | 10 676 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 156 446.00 | | | 2 156 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 364.00 | | | 1 141 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 810.00 | | | 3 407 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 220.00 | | | 1 723 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 032.00 | | | 700 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 261.00 | | | 1 759 261.00 |
EA Autres dettes | 1 834 690.00 | | | 1 834 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 017 299.00 | | | 6 017 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 109.00 | | | 9 425 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 299.00 | | | 6 017 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 822 592.00 | | 7 822 592.00 | 7 822 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 592.00 | | 7 822 592.00 | 7 822 592.00 |
FM Production stockée | | | -459 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 421 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 387.00 | |
GE Autres charges | | | 69 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 878 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 509.00 | | | 160 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 448.00 | | | 256 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 222.00 | | | -233 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 659.00 | | | 1 184 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 323.00 | | | 8 398 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 958.00 | | | 7 256 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 364.00 | | | 1 141 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 731.00 | | 437 713.00 | 762 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | 42 830.00 | 6 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 290.00 | 85 721.00 | 1 108 434.00 | 6 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 721.00 | 898 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 828.00 | | 35 516.00 | 131 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 316.00 | | 365 662.00 | 618 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | 36 535.00 | 12 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 797.00 | 226 692.00 | 63 339.00 | 380 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 857.00 | 14 258.00 | | 78 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 939.00 | 212 434.00 | 63 339.00 | 301 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 763.00 | | 877 763.00 | 877 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 567 196.00 | 120 203.00 | | 567 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 196.00 | 120 203.00 | | 587 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 959.00 | 120 203.00 | 877 763.00 | 1 464 959.00 |
UG ‐ Financières | | | 877 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 032.00 | 700 032.00 | | 700 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 121.00 | 174 121.00 | | 174 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 947.00 | 314 947.00 | | 314 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 457.00 | 345 457.00 | | 345 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 690.00 | 1 834 690.00 | | 1 834 690.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 740 290.00 | | | 4 740 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 205 111.00 | | | 2 205 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 864.00 | 1 724 864.00 | | 1 724 864.00 |
VP Divers | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 465.00 | 7 210 915.00 | 30 550.00 | 7 241 465.00 |
VW T.V.A. | 848 490.00 | 848 490.00 | | 848 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 299.00 | 6 017 299.00 | | 6 017 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
ST Autres comptes | 732 849.00 | | | 732 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 190.00 | | | 375 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 712 543.00 | | | 1 712 543.00 |
ZE Dividendes | 521 440.00 | | | 521 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 497.00 | | | 1 268 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |