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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 325.00 | 248 268.00 | 80 056.00 | 328 325.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 478.00 | 1 135 743.00 | 625 735.00 | 1 761 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 462 747.00 | 1 384 011.00 | 16 078 735.00 | 17 462 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 725.00 | 20 000.00 | 21 725.00 | 41 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 222.00 | | 1 256 222.00 | 1 256 222.00 |
BZ Autres créances | 15 785 235.00 | 104 904.00 | 15 680 331.00 | 15 785 235.00 |
CF Disponibilités | 933 960.00 | | 933 960.00 | 933 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 132 150.00 | 124 904.00 | 18 007 245.00 | 18 132 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 594 897.00 | 1 508 916.00 | 34 085 981.00 | 35 594 897.00 |
CU Autres participations | 15 326 337.00 | | 15 326 337.00 | 15 326 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 935.00 | | | 237 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 169 689.00 | | | 15 169 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DH Report à nouveau | 934 608.00 | | | 934 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 808.00 | | | 96 808.00 |
DL TOTAL (I) | 16 462 834.00 | | | 16 462 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 998 583.00 | | | 14 998 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 130.00 | | | 198 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 021.00 | | | 2 053 021.00 |
EA Autres dettes | 372 651.00 | | | 372 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 623 146.00 | | | 17 623 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 085 981.00 | | | 34 085 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 623 146.00 | | | 17 623 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 821 765.00 | | 6 821 765.00 | 6 821 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 821 765.00 | | 6 821 765.00 | 6 821 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 026 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 607 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 949.00 | |
GE Autres charges | | | 109 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 699 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 672 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 107 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 325 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 317.00 | | | 200 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 302 454.00 | | | 9 302 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 645.00 | | | 9 205 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 808.00 | | | 96 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 255 787.00 | | 271 794.00 | 17 255 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 15 372 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 834.00 | 17 462 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 669.00 | 328 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 076.00 | 1 761 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 429.00 | | 48 565.00 | 286 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 866.00 | | 212 688.00 | 1 605 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 363 491.00 | | 10 540.00 | 15 363 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 287.00 | 396 949.00 | 42 225.00 | 1 029 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 374.00 | 53 563.00 | 6 669.00 | 201 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 913.00 | 343 386.00 | 35 556.00 | 827 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 130.00 | 198 130.00 | | 198 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 403.00 | 457 403.00 | | 457 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 576.00 | 765 576.00 | | 765 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 651.00 | 372 651.00 | | 372 651.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 222.00 | 1 256 222.00 | | 1 256 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
VC Groupe et associés | 15 199 694.00 | 15 199 694.00 | | 15 199 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 14 998 583.00 | 14 998 583.00 | | 14 998 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 779.00 | 257 779.00 | | 257 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 261.00 | 214 261.00 | | 214 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 964.00 | 226 964.00 | | 226 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 203 070.00 | 17 156 464.00 | 46 605.00 | 17 203 070.00 |
VW T.V.A. | 615 780.00 | 615 780.00 | | 615 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 623 146.00 | 17 623 146.00 | | 17 623 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
ST Autres comptes | 998 580.00 | | | 998 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
YT Sous‐traitance | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 353.00 | | | 237 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 515 152.00 | | | 1 515 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 470.00 | | | 208 470.00 |
ZE Dividendes | 1 773 433.00 | | | 1 773 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 332.00 | | | 1 286 332.00 |