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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 483.00 | 165 655.00 | 77 827.00 | 243 483.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 135.00 | 703 186.00 | 445 948.00 | 1 149 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 717.00 | 868 842.00 | 570 875.00 | 1 439 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 725.00 | 45 000.00 | 26 725.00 | 71 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 494.00 | | 3 399 494.00 | 3 399 494.00 |
BZ Autres créances | 9 886 723.00 | 364 081.00 | 9 522 642.00 | 9 886 723.00 |
CF Disponibilités | 1 002 463.00 | | 1 002 463.00 | 1 002 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 272.00 | | 167 272.00 | 167 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 527 680.00 | 409 081.00 | 14 118 599.00 | 14 527 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 967 397.00 | 1 277 923.00 | 14 689 474.00 | 15 967 397.00 |
CU Autres participations | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 257 333.00 | | | 5 257 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 131.00 | | | 2 324 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 691 465.00 | | | 7 691 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493 076.00 | | | 3 493 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 298.00 | | | 580 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 020.00 | | | 2 134 020.00 |
EA Autres dettes | 789 181.00 | | | 789 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 998 008.00 | | | 6 998 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 689 474.00 | | | 14 689 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 998 008.00 | | | 6 998 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FG Production vendue services | 10 506 370.00 | | 10 506 370.00 | 10 506 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 575 370.00 | | 10 575 370.00 | 10 575 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 696 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 724 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 148.00 | |
GE Autres charges | | | 56 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 102.00 | | | -80 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 340.00 | | | 1 097 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 940 016.00 | | | 10 940 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 615 884.00 | | | 8 615 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 131.00 | | | 2 324 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 436.00 | | 331 039.00 | 1 161 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 47 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 759.00 | 1 439 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 660.00 | 1 149 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 856.00 | | 72 628.00 | 170 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 099.00 | | 248 696.00 | 953 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 480.00 | | 9 715.00 | 37 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 732.00 | 303 147.00 | 49 036.00 | 614 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 204.00 | 29 451.00 | | 136 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 527.00 | 273 696.00 | 49 036.00 | 478 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 000.00 | | 6 000.00 | 51 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 824.00 | 47 600.00 | 2 343.00 | 318 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 824.00 | 47 600.00 | 8 343.00 | 369 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 824.00 | 47 600.00 | 8 343.00 | 369 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 600.00 | 2 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 298.00 | 580 298.00 | | 580 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 921.00 | 450 921.00 | | 450 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 983.00 | 566 983.00 | | 566 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 181.00 | 789 181.00 | | 789 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 494.00 | 3 399 494.00 | | 3 399 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
VC Groupe et associés | 9 695 750.00 | 9 695 750.00 | | 9 695 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 493 076.00 | 3 493 076.00 | | 3 493 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 067.00 | 175 067.00 | | 175 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 272.00 | 167 272.00 | | 167 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 486 798.00 | 13 453 491.00 | 33 307.00 | 13 486 798.00 |
VW T.V.A. | 913 911.00 | 913 911.00 | | 913 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 008.00 | 6 998 008.00 | | 6 998 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |