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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 855.00 | 136 204.00 | 34 650.00 | 170 855.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 099.00 | 478 527.00 | 474 571.00 | 953 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 436.00 | 614 732.00 | 546 704.00 | 1 161 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 725.00 | 51 000.00 | 95 725.00 | 146 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 629 750.00 | | 6 629 750.00 | 6 629 750.00 |
BZ Autres créances | 2 577 877.00 | 318 824.00 | 2 259 053.00 | 2 577 877.00 |
CF Disponibilités | 537 943.00 | | 537 943.00 | 537 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 948 383.00 | 369 824.00 | 9 578 559.00 | 9 948 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 109 820.00 | 984 556.00 | 10 125 263.00 | 11 109 820.00 |
CU Autres participations | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 310.00 | | | 2 640 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955 952.00 | | | 2 955 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 706 262.00 | | | 5 706 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 964.00 | | | 1 283 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 205.00 | | | 725 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 193.00 | | | 1 673 193.00 |
EA Autres dettes | 736 442.00 | | | 736 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 000.00 | | | 4 419 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 125 263.00 | | | 10 125 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 000.00 | | | 4 419 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 169 398.00 | | 8 169 398.00 | 8 169 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 169 398.00 | | 8 169 398.00 | 8 169 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 259 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 073 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 860.00 | | | 141 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 178.00 | | | 393 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 416.00 | | | 536 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 429.00 | | | 381 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 899.00 | | | 825 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 103.00 | | | 9 923 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 150.00 | | | 6 967 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955 952.00 | | | 2 955 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 434.00 | | 375 634.00 | 1 108 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 37 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 631.00 | 1 161 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 281.00 | 953 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 344.00 | | 3 512.00 | 167 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 258.00 | | 372 122.00 | 898 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 150.00 | 274 275.00 | 203 694.00 | 544 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 115.00 | 43 089.00 | | 93 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 035.00 | 231 186.00 | 203 694.00 | 451 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 687 399.00 | 24 603.00 | 393 178.00 | 687 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 399.00 | 55 603.00 | 393 178.00 | 707 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 399.00 | 55 603.00 | 393 178.00 | 707 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 603.00 | 393 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 205.00 | 725 205.00 | | 725 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 800.00 | 197 800.00 | | 197 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 548.00 | 383 548.00 | | 383 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 442.00 | 736 442.00 | | 736 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 629 750.00 | | | 6 629 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 341.00 | | | 2 102 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 964.00 | 1 283 964.00 | | 1 283 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 281.00 | | | 252 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 138.00 | | | 93 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 292 315.00 | 9 263 715.00 | 28 600.00 | 9 292 315.00 |
VW T.V.A. | 984 272.00 | 984 272.00 | | 984 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 000.00 | 4 419 000.00 | | 4 419 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
ST Autres comptes | 974 252.00 | | | 974 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 446.00 | | | 145 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 204.00 | | | 344 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 931.00 | | | 180 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 117.00 | | | 1 154 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 149.00 | | | 171 149.00 |
ZE Dividendes | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 557.00 | | | 1 529 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |