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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 888.00 | 330 795.00 | 98 092.00 | 428 888.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 954.00 | 1 350 836.00 | 721 118.00 | 2 071 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 875 513.00 | 1 681 631.00 | 16 193 881.00 | 17 875 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 760.00 | | 2 119 760.00 | 2 119 760.00 |
BZ Autres créances | 25 639 394.00 | 15 733.00 | 25 623 661.00 | 25 639 394.00 |
CF Disponibilités | 1 575 542.00 | | 1 575 542.00 | 1 575 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 077.00 | | 208 077.00 | 208 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 542 775.00 | 15 733.00 | 29 527 042.00 | 29 542 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 418 289.00 | 1 697 364.00 | 45 720 924.00 | 47 418 289.00 |
CU Autres participations | 15 328 064.00 | | 15 328 064.00 | 15 328 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 935.00 | | | 237 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 062 978.00 | | | 11 062 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387 097.00 | | | 6 387 097.00 |
DL TOTAL (I) | 17 711 804.00 | | | 17 711 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 656 979.00 | | | 22 656 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 241.00 | | | 504 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 620 678.00 | | | 4 620 678.00 |
EA Autres dettes | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 009 119.00 | | | 28 009 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 720 924.00 | | | 45 720 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 009 119.00 | | | 28 009 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 8 061 369.00 | | 8 061 369.00 | 8 061 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 161 369.00 | | 8 161 369.00 | 8 161 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 951 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 655.00 | |
GE Autres charges | | | 66 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 813 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 359 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 799 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 826.00 | | | 207 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 834.00 | | | 106 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424 321.00 | | | 2 424 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 034 241.00 | | | 20 034 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 647 144.00 | | | 13 647 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 387 097.00 | | | 6 387 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 462 747.00 | | 566 365.00 | 17 462 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 035.00 | 15 374 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 599.00 | 17 875 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 564.00 | 2 071 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 326.00 | | 100 563.00 | 328 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 478.00 | | 462 040.00 | 1 761 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372 942.00 | | 3 762.00 | 15 372 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 011.00 | 445 656.00 | 148 036.00 | 1 384 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 268.00 | 82 527.00 | | 248 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 743.00 | 363 129.00 | 148 036.00 | 1 135 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 904.00 | | 89 171.00 | 104 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 904.00 | | 109 171.00 | 124 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 904.00 | | 109 171.00 | 124 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 241.00 | 504 241.00 | | 504 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 436.00 | 895 436.00 | | 895 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 192.00 | 853 192.00 | | 853 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400 818.00 | 2 400 818.00 | | 2 400 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 249.00 | 226 249.00 | | 226 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 760.00 | 2 119 760.00 | | 2 119 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VC Groupe et associés | 25 540 331.00 | 25 540 331.00 | | 25 540 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 22 656 979.00 | 22 656 979.00 | | 22 656 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 077.00 | 208 077.00 | | 208 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 013 838.00 | 27 967 232.00 | 46 605.00 | 28 013 838.00 |
VW T.V.A. | 315 585.00 | 315 585.00 | | 315 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 009 119.00 | 28 009 119.00 | | 28 009 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 505.00 | | | 146 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
ST Autres comptes | 1 331 934.00 | | | 1 331 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 042.00 | | | 193 042.00 |
YT Sous‐traitance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 873.00 | | | 200 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 377 236.00 | | | 1 377 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 135.00 | | | 255 135.00 |
ZE Dividendes | 5 138 128.00 | | | 5 138 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 614 840.00 | | | 1 614 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |