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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 428.00 | 201 374.00 | 85 053.00 | 286 428.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 866.00 | 827 913.00 | 777 953.00 | 1 605 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 255 787.00 | 1 029 287.00 | 16 226 500.00 | 17 255 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 725.00 | 20 000.00 | 21 725.00 | 41 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 188.00 | | 1 439 188.00 | 1 439 188.00 |
BZ Autres créances | 10 528 026.00 | 104 904.00 | 10 423 122.00 | 10 528 026.00 |
CF Disponibilités | 1 051 222.00 | | 1 051 222.00 | 1 051 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 185 620.00 | 124 904.00 | 13 060 716.00 | 13 185 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 441 408.00 | 1 154 191.00 | 29 287 216.00 | 30 441 408.00 |
CU Autres participations | 15 322 852.00 | | 15 322 852.00 | 15 322 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 935.00 | | | 237 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 169 689.00 | | | 15 169 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 442.00 | | | 1 788 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 392.00 | | | 933 392.00 |
DL TOTAL (I) | 18 139 459.00 | | | 18 139 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725 368.00 | | | 8 725 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 786.00 | | | 539 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 032.00 | | | 1 597 032.00 |
EA Autres dettes | 285 082.00 | | | 285 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 147 757.00 | | | 11 147 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 287 216.00 | | | 29 287 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 147 757.00 | | | 11 147 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 7 725 617.00 | | 7 725 617.00 | 7 725 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 617.00 | | 7 755 617.00 | 7 755 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 955 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 997 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 711.00 | |
GE Autres charges | | | 76 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 135 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 808.00 | | | 260 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 427.00 | | | 303 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 092.00 | | | 258 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 972.00 | | | 9 497 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 564 579.00 | | | 8 564 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 392.00 | | | 933 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 717.00 | | 16 024 892.00 | 1 439 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 363 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 822.00 | 17 255 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 422.00 | 1 605 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 484.00 | | 42 944.00 | 243 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 135.00 | | 665 153.00 | 1 149 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 097.00 | | 15 316 794.00 | 47 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 842.00 | 360 711.00 | 200 266.00 | 868 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 655.00 | 35 718.00 | | 165 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 186.00 | 324 992.00 | 200 266.00 | 703 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364 081.00 | 1 631.00 | 260 808.00 | 364 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 081.00 | 1 631.00 | 285 808.00 | 409 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 081.00 | 1 631.00 | 285 808.00 | 409 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 631.00 | 260 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 786.00 | 539 786.00 | | 539 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 604.00 | 426 604.00 | | 426 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 120.00 | 632 120.00 | | 632 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 082.00 | 285 082.00 | | 285 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 188.00 | 1 439 188.00 | | 1 439 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VB T. V. A. | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
VC Groupe et associés | 9 271 808.00 | 9 271 808.00 | | 9 271 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 8 725 368.00 | 8 725 368.00 | | 8 725 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960 309.00 | 960 309.00 | | 960 309.00 |
VP Divers | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 995.00 | 144 995.00 | | 144 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 494.00 | 171 494.00 | | 171 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 133 312.00 | 12 092 673.00 | 40 639.00 | 12 133 312.00 |
VW T.V.A. | 393 311.00 | 393 311.00 | | 393 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 147 757.00 | 11 147 757.00 | | 11 147 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
ST Autres comptes | 1 276 422.00 | | | 1 276 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
YT Sous‐traitance | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 735.00 | | | 189 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 797 949.00 | | | 1 797 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
ZE Dividendes | 5 793 022.00 | | | 5 793 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 135.00 | | | 1 582 135.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |