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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 785.00 | 100 761.00 | 46 024.00 | 146 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 454.00 | 920 833.00 | 386 621.00 | 1 307 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 782.00 | 1 027 404.00 | 491 377.00 | 1 518 782.00 |
BT Marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 880.00 | 3 045.00 | 19 835.00 | 22 880.00 |
BZ Autres créances | 454 302.00 | | 454 302.00 | 454 302.00 |
CF Disponibilités | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 952.00 | 3 045.00 | 516 907.00 | 519 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 733.00 | 1 030 449.00 | 1 008 284.00 | 2 038 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 228 133.00 | 228 133.00 | | 228 133.00 |
DH Report à nouveau | 479 778.00 | 366 845.00 | | 479 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 960.00 | 112 933.00 | | -9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 781 798.00 | 791 758.00 | | 781 798.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 545.00 | 81 378.00 | | 13 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 127.00 | 42 775.00 | | 29 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | 68 710.00 | | 62 268.00 |
EA Autres dettes | 111 547.00 | 136 276.00 | | 111 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 487.00 | 329 139.00 | | 216 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 284.00 | 1 130 897.00 | | 1 008 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 487.00 | 329 139.00 | | 216 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 041.00 | | 1 061 041.00 | 1 061 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 041.00 | | 1 061 041.00 | 1 061 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 15 669.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 15 669.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 835.00 | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 835.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | 14 834.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 755.00 | 35 689.00 | | -3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 843.00 | 1 287 414.00 | | 1 063 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 803.00 | 1 174 482.00 | | 1 073 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 960.00 | 112 933.00 | | -9 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 663.00 | | 689 249.00 | 1 445 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 50 500.00 | 4 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 284.00 | 53 846.00 | 1 518 782.00 | 562 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 424.00 | 53 846.00 | 1 454 240.00 | 557 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 621.00 | | 676 889.00 | 1 388 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | 12 360.00 | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 396.00 | 143 855.00 | 53 847.00 | 937 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 586.00 | 143 855.00 | 53 847.00 | 931 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 2 725.00 | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 2 725.00 | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 320.00 | 2 725.00 | | 10 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 547.00 | 111 547.00 | | 111 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 385 357.00 | | | 385 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
VP Divers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 478.00 | 478 978.00 | 50 500.00 | 529 478.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 487.00 | 216 487.00 | | 216 487.00 |