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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 605.00 | 147 817.00 | 8 788.00 | 156 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 770.00 | 1 164 021.00 | 155 749.00 | 1 319 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 917.00 | 1 317 648.00 | 237 269.00 | 1 554 917.00 |
BT Marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 259.00 | 3 045.00 | 26 215.00 | 29 259.00 |
BZ Autres créances | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CF Disponibilités | 696 678.00 | | 696 678.00 | 696 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 145.00 | 3 045.00 | 772 101.00 | 775 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 062.00 | 1 320 692.00 | 1 009 370.00 | 2 330 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 29 362.00 | 89 744.00 | | 29 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 198.00 | 139 618.00 | | 126 198.00 |
DL TOTAL (I) | 239 408.00 | 313 209.00 | | 239 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 236.00 | 368 043.00 | | 525 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 281.00 | 24 423.00 | | 28 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 318.00 | 80 448.00 | | 74 318.00 |
EA Autres dettes | 142 127.00 | 149 867.00 | | 142 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 962.00 | 622 781.00 | | 769 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 370.00 | 935 990.00 | | 1 009 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 465.00 | | 1 320 465.00 | 1 320 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 465.00 | | 1 320 465.00 | 1 320 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | 760.00 | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 760.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 290.00 | 1 570.00 | | 37 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 290.00 | 1 570.00 | | 37 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 562.00 | -810.00 | | -35 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 665.00 | 38 797.00 | | 38 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 193.00 | 1 285 944.00 | | 1 322 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 995.00 | 1 146 325.00 | | 1 195 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 198.00 | 139 618.00 | | 126 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 985.00 | 92 865.00 | 25 202.00 | 1 249 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 175.00 | 92 865.00 | 25 202.00 | 1 244 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 236.00 | 525 236.00 | | 525 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 127.00 | 142 127.00 | | 142 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 788.00 | 77 288.00 | 64 500.00 | 141 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 962.00 | 769 962.00 | | 769 962.00 |