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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 937.00 | 112 815.00 | 40 122.00 | 152 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 444.00 | 1 032 999.00 | 273 446.00 | 1 306 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 924.00 | 1 151 624.00 | 372 300.00 | 1 523 924.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 667.00 | 3 045.00 | 31 622.00 | 34 667.00 |
BZ Autres créances | 419 082.00 | | 419 082.00 | 419 082.00 |
CF Disponibilités | 177 484.00 | | 177 484.00 | 177 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 584.00 | 3 045.00 | 630 540.00 | 633 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 508.00 | 1 154 668.00 | 1 002 840.00 | 2 157 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 228 133.00 | 228 133.00 | | 228 133.00 |
DH Report à nouveau | 469 818.00 | 479 778.00 | | 469 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | -9 960.00 | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 785 031.00 | 781 798.00 | | 785 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 971.00 | 29 127.00 | | 33 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 574.00 | 62 268.00 | | 69 574.00 |
EA Autres dettes | 114 264.00 | 111 547.00 | | 114 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 809.00 | 216 487.00 | | 217 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 840.00 | 1 008 284.00 | | 1 002 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 890.00 | 216 437.00 | | 211 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 769.00 | | 1 036 769.00 | 1 036 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 769.00 | | 1 036 769.00 | 1 036 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | 958.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 998.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | 2 799.00 | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | 2 799.00 | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -1 802.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 110.00 | -3 755.00 | | -3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 355.00 | 1 063 843.00 | | 1 051 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 122.00 | 1 073 803.00 | | 1 048 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | -9 960.00 | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 782.00 | | 7 454.00 | 1 518 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 1 523 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 1 459 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 240.00 | | 7 454.00 | 1 454 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 404.00 | 126 531.00 | 2 312.00 | 1 027 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 594.00 | 126 531.00 | 2 312.00 | 1 021 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VC Groupe et associés | 375 224.00 | | | 375 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VP Divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 050.00 | 455 550.00 | 455 550.00 | 506 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 809.00 | 217 809.00 | | 217 809.00 |