| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 521.00 | 125 256.00 | 29 266.00 | 154 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 696.00 | 1 115 076.00 | 192 620.00 | 1 307 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 760.00 | 1 246 142.00 | 280 618.00 | 1 526 760.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 137.00 | 3 045.00 | 57 093.00 | 60 137.00 |
BZ Autres créances | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CF Disponibilités | 192 044.00 | | 192 044.00 | 192 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 524.00 | 3 045.00 | 307 480.00 | 310 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 284.00 | 1 249 186.00 | 588 098.00 | 1 837 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 228 133.00 | | |
DH Report à nouveau | 201 184.00 | 469 818.00 | | 201 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 560.00 | 3 233.00 | | 38 560.00 |
DL TOTAL (I) | 323 591.00 | 785 031.00 | | 323 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | 33 971.00 | | 28 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 255.00 | 69 574.00 | | 65 255.00 |
EA Autres dettes | 132 414.00 | 114 264.00 | | 132 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 507.00 | 217 809.00 | | 264 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 098.00 | 1 002 840.00 | | 588 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 246.00 | 217 809.00 | | 264 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 007.00 | | 1 141 007.00 | 1 141 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 007.00 | | 1 141 007.00 | 1 141 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 2 900.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 2 900.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 3 027.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 3 027.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -126.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 724.00 | -3 110.00 | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 136.00 | 1 051 355.00 | | 1 144 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 576.00 | 1 048 122.00 | | 1 105 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 560.00 | 3 233.00 | | 38 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 924.00 | | 2 836.00 | 1 523 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 382.00 | | 2 836.00 | 1 459 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 624.00 | 94 518.00 | | 1 151 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 814.00 | 94 518.00 | | 1 145 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 414.00 | 132 414.00 | | 132 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 391.00 | 116 891.00 | 50 500.00 | 167 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 507.00 | 264 507.00 | | 264 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |