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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 700.00 | 148 597.00 | 8 103.00 | 156 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 729.00 | 1 176 472.00 | 158 257.00 | 1 334 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 971.00 | 1 330 879.00 | 239 093.00 | 1 569 971.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 045.00 | 844.00 | 3 889.00 |
BZ Autres créances | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
CF Disponibilités | 565 013.00 | | 565 013.00 | 565 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 760.00 | 3 045.00 | 652 716.00 | 655 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 732.00 | 1 333 923.00 | 891 808.00 | 2 225 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 155 561.00 | | | 155 561.00 |
DH Report à nouveau | | 29 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 626.00 | 126 198.00 | | -164 626.00 |
DK Provisions réglementées | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DL TOTAL (I) | 122 565.00 | 239 408.00 | | 122 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 527.00 | 525 236.00 | | 657 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 910.00 | 28 281.00 | | 31 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 967.00 | 74 318.00 | | 37 967.00 |
EA Autres dettes | 41 839.00 | 142 127.00 | | 41 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 243.00 | 769 962.00 | | 769 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 808.00 | 1 009 370.00 | | 891 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 892.00 | | 224 892.00 | 224 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 892.00 | | 224 892.00 | 224 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 291.00 | 1 728.00 | | 48 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 291.00 | 1 728.00 | | 48 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 37 290.00 | | 3 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 599.00 | 37 290.00 | | 51 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | -35 562.00 | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 274.00 | 38 665.00 | | -13 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 183.00 | 1 322 193.00 | | 273 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 809.00 | 1 195 995.00 | | 437 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 626.00 | 126 198.00 | | -164 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 648.00 | 15 928.00 | 2 697.00 | 1 317 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 838.00 | 15 928.00 | 2 697.00 | 1 311 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 311 838.00 | 15 928.00 | 2 697.00 | 1 311 838.00 |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 928.00 | 2 697.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 928.00 | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 527.00 | 657 527.00 | | 657 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 248.00 | 90 748.00 | 64 500.00 | 155 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 243.00 | 769 243.00 | | 769 243.00 |