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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 642.00 | 70 997.00 | 25 645.00 | 96 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 712.00 | 700 817.00 | 482 895.00 | 1 183 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 397.00 | 777 624.00 | 559 772.00 | 1 337 397.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
BZ Autres créances | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
CF Disponibilités | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 506.00 | | 299 506.00 | 299 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 903.00 | 777 624.00 | 859 278.00 | 1 636 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 228 133.00 | 228 133.00 | | 228 133.00 |
DH Report à nouveau | 190 548.00 | 23 299.00 | | 190 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 297.00 | 167 249.00 | | 176 297.00 |
DL TOTAL (I) | 678 825.00 | 502 528.00 | | 678 825.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 587.00 | 174 704.00 | | 35 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 23 117.00 | | 26 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 982.00 | 117 561.00 | | 69 982.00 |
EA Autres dettes | 42 438.00 | 35 037.00 | | 42 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 453.00 | 350 418.00 | | 174 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 278.00 | 852 946.00 | | 859 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 744.00 | | 1 362 744.00 | 1 362 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 744.00 | | 1 362 744.00 | 1 362 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 340.00 | 170.00 | | 10 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | 170.00 | | 10 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 111.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 111.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452.00 | 60.00 | | 8 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 526.00 | 74 302.00 | | 72 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 084.00 | 1 400 258.00 | | 1 373 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 787.00 | 1 233 010.00 | | 1 196 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 297.00 | 167 249.00 | | 176 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 892.00 | | 6 504.00 | 1 330 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 350.00 | | 6 004.00 | 1 274 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 500.00 | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 833.00 | 157 792.00 | | 619 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 023.00 | 157 792.00 | | 614 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VC Groupe et associés | 155 180.00 | | | 155 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VP Divers | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 057.00 | 237 057.00 | 43 000.00 | 280 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |