| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 680.00 | 16 229.00 | 3 451.00 | 19 680.00 |
AP Constructions | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 298.00 | 43 556.00 | 120 742.00 | 164 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 057.00 | 62 979.00 | 68 078.00 | 131 057.00 |
BF Prêts | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 547.00 | 183 166.00 | 250 380.00 | 433 547.00 |
BT Marchandises | 2 863 437.00 | 417 669.00 | 2 445 768.00 | 2 863 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 334.00 | 122 079.00 | 2 208 255.00 | 2 330 334.00 |
BZ Autres créances | 276 613.00 | | 276 613.00 | 276 613.00 |
CF Disponibilités | 3 718 087.00 | | 3 718 087.00 | 3 718 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 269.00 | 539 748.00 | 8 687 521.00 | 9 227 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 660 816.00 | 722 914.00 | 8 937 901.00 | 9 660 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 277 210.00 | 2 277 210.00 | | 2 277 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 555.00 | 204 555.00 | | 204 555.00 |
DH Report à nouveau | 2 910 500.00 | 2 999 874.00 | | 2 910 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 794.00 | -89 374.00 | | -193 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 735.00 | 5 393 529.00 | | 5 199 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230 822.00 | 1 230 822.00 | | 1 230 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 001.00 | 105 325.00 | | 119 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 823.00 | 1 336 147.00 | | 1 349 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 559.00 | 2 893 337.00 | | 1 703 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 671.00 | 371 321.00 | | 495 671.00 |
EA Autres dettes | 189 114.00 | 109 170.00 | | 189 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 343.00 | 3 373 828.00 | | 2 388 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 901.00 | 10 103 504.00 | | 8 937 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 343.00 | 3 373 828.00 | | 2 388 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 178 393.00 | 663 834.00 | 10 842 227.00 | 10 178 393.00 |
FG Production vendue services | 358 054.00 | 16 759.00 | 374 813.00 | 358 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 536 447.00 | 680 593.00 | 11 217 041.00 | 10 536 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 319 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 391 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 676.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 548 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 060.00 | 23 751.00 | | 34 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 514.00 | 14 121.00 | | 77 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 514.00 | 14 121.00 | | 77 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 276.00 | 3 387.00 | | 47 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 276.00 | 3 387.00 | | 47 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 238.00 | 10 734.00 | | 30 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 404 314.00 | 9 929 370.00 | | 11 404 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 598 108.00 | 10 018 744.00 | | 11 598 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 794.00 | -89 374.00 | | -193 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 725.00 | 9 779.00 | | 9 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 615.00 | | 40 369.00 | 472 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 072.00 | 58 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 437.00 | 433 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 366.00 | 344 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 907.00 | | 40 369.00 | 376 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 991.00 | 50 289.00 | 25 114.00 | 157 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 108.00 | 1 968.00 | | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 883.00 | 48 321.00 | 25 114.00 | 132 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 147.00 | 13 676.00 | | 1 336 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 499.00 | 30 179.00 | 1 009.00 | 388 499.00 |
6T Sur comptes clients | 89 310.00 | 32 769.00 | | 89 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 809.00 | 62 948.00 | 1 009.00 | 477 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 956.00 | 76 624.00 | 1 009.00 | 1 813 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 624.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 559.00 | 1 703 559.00 | | 1 703 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 055.00 | 171 055.00 | | 171 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 114.00 | 189 114.00 | | 189 114.00 |
UP Prêts | 20 049.00 | 2 170.00 | | 20 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 816.00 | | | 2 275 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
VB T. V. A. | 109 365.00 | | | 109 365.00 |
VC Groupe et associés | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 855.00 | 2 647 916.00 | 55 939.00 | 2 703 855.00 |
VW T.V.A. | 233 914.00 | 233 914.00 | | 233 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 343.00 | 2 388 343.00 | | 2 388 343.00 |