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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 680.00 | 18 197.00 | 1 483.00 | 19 680.00 |
AP Constructions | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 555.00 | 65 953.00 | 105 601.00 | 171 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 001.00 | 65 456.00 | 49 545.00 | 115 001.00 |
BF Prêts | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 206.00 | 210 008.00 | 217 198.00 | 427 206.00 |
BT Marchandises | 3 291 546.00 | 409 460.00 | 2 882 086.00 | 3 291 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 537.00 | 120 374.00 | 2 184 164.00 | 2 304 537.00 |
BZ Autres créances | 282 556.00 | | 282 556.00 | 282 556.00 |
CF Disponibilités | 3 583 435.00 | | 3 583 435.00 | 3 583 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 501 780.00 | 529 833.00 | 8 971 947.00 | 9 501 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 928 987.00 | 739 841.00 | 9 189 145.00 | 9 928 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 277 210.00 | 2 277 210.00 | | 2 277 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 555.00 | 204 555.00 | | 204 555.00 |
DH Report à nouveau | 2 625 706.00 | 2 910 500.00 | | 2 625 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 003.00 | -193 794.00 | | -315 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 732.00 | 5 199 735.00 | | 4 793 732.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230 822.00 | 1 230 822.00 | | 1 230 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 855.00 | 119 001.00 | | 133 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364 677.00 | 1 349 823.00 | | 1 364 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 550.00 | 1 703 559.00 | | 2 448 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 293.00 | 495 671.00 | | 417 293.00 |
EA Autres dettes | 164 894.00 | 189 114.00 | | 164 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 737.00 | 2 388 343.00 | | 3 030 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 189 145.00 | 8 937 901.00 | | 9 189 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 578 001.00 | 560 482.00 | 10 138 483.00 | 9 578 001.00 |
FD Production vendue biens | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 425 835.00 | 11 826.00 | 437 661.00 | 425 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 005 056.00 | 572 308.00 | 10 577 364.00 | 10 005 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 691 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 073 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 854.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 009 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 280.00 | 77 514.00 | | 28 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 685.00 | 77 514.00 | | 29 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 984.00 | 47 276.00 | | 13 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 002.00 | 47 276.00 | | 14 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 683.00 | 30 238.00 | | 15 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 731 263.00 | 11 404 314.00 | | 10 731 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 046 266.00 | 11 598 108.00 | | 11 046 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 003.00 | -193 794.00 | | -315 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 547.00 | | 19 996.00 | 433 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 60 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 336.00 | 427 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 166.00 | 336 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 910.00 | | 15 366.00 | 344 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 110.00 | | 4 630.00 | 58 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 166.00 | 37 024.00 | 10 183.00 | 183 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 076.00 | 1 968.00 | | 27 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 090.00 | 35 056.00 | 10 183.00 | 156 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 349 823.00 | 14 854.00 | | 1 349 823.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 687 368.00 | 2 630 847.00 | 56 521.00 | 2 687 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 550.00 | 2 448 550.00 | | 2 448 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 312.00 | 178 312.00 | | 178 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 894.00 | 164 894.00 | | 164 894.00 |
UP Prêts | 22 509.00 | 4 048.00 | | 22 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 188.00 | | | 2 178 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
VB T. V. A. | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
VC Groupe et associés | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 368.00 | 2 630 847.00 | 56 521.00 | 2 687 368.00 |
VW T.V.A. | 127 587.00 | 127 587.00 | | 127 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 737.00 | 3 030 737.00 | | 3 030 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |