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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 207.00 | 7 701.00 | 5 506.00 | 13 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
AP Constructions | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 525.00 | 118 192.00 | 68 333.00 | 186 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 637.00 | 91 984.00 | 30 654.00 | 122 637.00 |
BF Prêts | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 458.00 | 287 112.00 | 166 345.00 | 453 458.00 |
BT Marchandises | 2 810 132.00 | 475 588.00 | 2 334 544.00 | 2 810 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 021.00 | 117 791.00 | 1 310 230.00 | 1 428 021.00 |
BZ Autres créances | 203 277.00 | | 203 277.00 | 203 277.00 |
CF Disponibilités | 4 375 822.00 | | 4 375 822.00 | 4 375 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 862 430.00 | 593 379.00 | 8 269 052.00 | 8 862 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 888.00 | 880 491.00 | 8 435 397.00 | 9 315 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 277 210.00 | 2 277 210.00 | | 2 277 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 721.00 | 204 555.00 | | 227 721.00 |
DH Report à nouveau | 2 795 754.00 | 2 551 317.00 | | 2 795 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 108.00 | 267 603.00 | | 336 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 057.00 | 5 301 949.00 | | 5 638 057.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292 858.00 | 1 230 822.00 | | 1 292 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 608.00 | 164 080.00 | | 141 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 466.00 | 1 394 902.00 | | 1 434 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 681.00 | 2 055 645.00 | | 741 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 045.00 | 411 417.00 | | 387 045.00 |
EA Autres dettes | 234 147.00 | 167 076.00 | | 234 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 874.00 | 2 634 139.00 | | 1 362 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 397.00 | 9 330 990.00 | | 8 435 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 874.00 | 2 634 139.00 | | 1 362 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 569 081.00 | 267 280.00 | 9 836 361.00 | 9 569 081.00 |
FD Production vendue biens | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FG Production vendue services | 349 214.00 | 2 742.00 | 351 956.00 | 349 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 919 485.00 | 270 022.00 | 10 189 507.00 | 9 919 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 330 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 207 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 932 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 12 645.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 13 145.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 9 264.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 643.00 | 12 306 939.00 | | 10 330 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 994 535.00 | 12 039 336.00 | | 9 994 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 108.00 | 267 603.00 | | 336 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 796.00 | 1 143.00 | | 7 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 927.00 | | 15 311.00 | 439 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 781.00 | 61 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 453 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 406.00 | | 15 311.00 | 343 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 179.00 | 29 934.00 | | 257 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 850.00 | 2 531.00 | | 24 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 329.00 | 27 402.00 | | 232 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394 902.00 | 74 526.00 | 34 961.00 | 1 394 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 443.00 | 38 299.00 | 4 154.00 | 441 443.00 |
6T Sur comptes clients | 119 141.00 | | 1 349.00 | 119 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 583.00 | 38 299.00 | 5 504.00 | 560 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 485.00 | 112 825.00 | 40 465.00 | 1 955 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 788.00 | 40 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 681.00 | 741 681.00 | | 741 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 147.00 | 234 147.00 | | 234 147.00 |
UP Prêts | 23 793.00 | 1 689.00 | 22 104.00 | 23 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 701.00 | 1 308 701.00 | | 1 308 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
VB T. V. A. | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 330.00 | 1 678 166.00 | 60 164.00 | 1 738 330.00 |
VW T.V.A. | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 874.00 | 1 362 874.00 | | 1 362 874.00 |