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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 207.00 | 2 639.00 | 10 568.00 | 13 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
AP Constructions | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 803.00 | 84 228.00 | 89 575.00 | 173 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 638.00 | 76 804.00 | 44 834.00 | 121 638.00 |
BF Prêts | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 181.00 | 232 906.00 | 206 275.00 | 439 181.00 |
BT Marchandises | 3 731 586.00 | 402 023.00 | 3 329 564.00 | 3 731 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 407.00 | 124 431.00 | 3 270 976.00 | 3 395 407.00 |
BZ Autres créances | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
CF Disponibilités | 3 169 839.00 | | 3 169 839.00 | 3 169 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 551 519.00 | 526 454.00 | 10 025 065.00 | 10 551 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 700.00 | 759 360.00 | 10 231 340.00 | 10 990 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 277 210.00 | 2 277 210.00 | | 2 277 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 555.00 | 204 555.00 | | 204 555.00 |
DH Report à nouveau | 2 310 703.00 | 2 625 706.00 | | 2 310 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 614.00 | -315 003.00 | | 240 614.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 346.00 | 4 793 732.00 | | 5 034 346.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230 822.00 | 1 230 822.00 | | 1 230 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 042.00 | 133 855.00 | | 131 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361 864.00 | 1 364 677.00 | | 1 361 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 462.00 | 2 448 550.00 | | 3 150 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 717.00 | 417 293.00 | | 434 717.00 |
EA Autres dettes | 249 951.00 | 164 894.00 | | 249 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 130.00 | 3 030 737.00 | | 3 835 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 340.00 | 9 189 145.00 | | 10 231 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 130.00 | 3 030 737.00 | | 3 835 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 841 678.00 | 574 871.00 | 12 416 549.00 | 11 841 678.00 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 472 615.00 | 39 002.00 | 511 617.00 | 472 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 315 012.00 | 613 873.00 | 12 928 885.00 | 12 315 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 727.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 067 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 659 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 692.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 832 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 1 405.00 | | 2 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 29 685.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 15 683.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 081 842.00 | 10 731 263.00 | | 13 081 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 841 228.00 | 11 046 266.00 | | 12 841 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 614.00 | -315 003.00 | | 240 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 802.00 | 5 345.00 | | 3 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 206.00 | | 28 485.00 | 427 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 048.00 | 61 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 510.00 | 439 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 295.00 | 32 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 344 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 527.00 | | 12 655.00 | 30 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 110.00 | | 11 054.00 | 336 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 569.00 | | 4 776.00 | 60 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 008.00 | 35 361.00 | 12 463.00 | 210 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 044.00 | 3 570.00 | 10 295.00 | 29 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 964.00 | 31 791.00 | 2 168.00 | 180 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364 677.00 | 12 692.00 | 15 505.00 | 1 364 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 460.00 | 23 364.00 | 30 801.00 | 409 460.00 |
6T Sur comptes clients | 120 374.00 | 4 058.00 | | 120 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 833.00 | 27 422.00 | 30 801.00 | 529 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 510.00 | 40 114.00 | 46 306.00 | 1 894 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 114.00 | 46 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 462.00 | 3 150 462.00 | | 3 150 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 865.00 | 180 865.00 | | 180 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 951.00 | 249 951.00 | | 249 951.00 |
UP Prêts | 23 237.00 | 2 427.00 | 20 810.00 | 23 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 057.00 | 3 269 057.00 | | 3 269 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
VB T. V. A. | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VC Groupe et associés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 673.00 | 123 673.00 | | 123 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 391.00 | 3 652 521.00 | 58 870.00 | 3 711 391.00 |
VW T.V.A. | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 130.00 | 3 835 130.00 | | 3 835 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |