| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 207.00 | 5 170.00 | 8 037.00 | 13 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
AP Constructions | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 885.00 | 102 083.00 | 74 802.00 | 176 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 966.00 | 80 691.00 | 36 275.00 | 116 966.00 |
BF Prêts | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 927.00 | 257 179.00 | 182 748.00 | 439 927.00 |
BT Marchandises | 3 396 512.00 | 441 443.00 | 2 955 069.00 | 3 396 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 486.00 | 119 141.00 | 2 579 346.00 | 2 698 486.00 |
BZ Autres créances | 251 761.00 | | 251 761.00 | 251 761.00 |
CF Disponibilités | 3 316 528.00 | | 3 316 528.00 | 3 316 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 708 825.00 | 560 583.00 | 9 148 241.00 | 9 708 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 148 752.00 | 817 762.00 | 9 330 990.00 | 10 148 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 277 210.00 | 2 277 210.00 | | 2 277 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 555.00 | 204 555.00 | | 204 555.00 |
DH Report à nouveau | 2 551 317.00 | 2 310 703.00 | | 2 551 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 603.00 | 240 614.00 | | 267 603.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 949.00 | 5 034 346.00 | | 5 301 949.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230 822.00 | 1 230 822.00 | | 1 230 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 080.00 | 131 042.00 | | 164 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394 902.00 | 1 361 864.00 | | 1 394 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 645.00 | 3 150 462.00 | | 2 055 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 417.00 | 434 717.00 | | 411 417.00 |
EA Autres dettes | 167 076.00 | 249 951.00 | | 167 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 139.00 | 3 835 130.00 | | 2 634 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 990.00 | 10 231 340.00 | | 9 330 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 139.00 | 3 835 130.00 | | 2 634 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 403 572.00 | 369 629.00 | 11 773 201.00 | 11 403 572.00 |
FD Production vendue biens | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
FG Production vendue services | 435 089.00 | 12 799.00 | 447 888.00 | 435 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 841 581.00 | 382 428.00 | 12 224 009.00 | 11 841 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 001.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 293 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 244 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 035 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 728.00 | 97 421.00 | | 46 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 645.00 | 2 190.00 | | 12 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 145.00 | 2 190.00 | | 13 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 264.00 | 2 190.00 | | 9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 939.00 | 13 081 842.00 | | 12 306 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039 336.00 | 12 841 228.00 | | 12 039 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 603.00 | 240 614.00 | | 267 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143.00 | 3 802.00 | | 1 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 181.00 | | 13 773.00 | 439 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 427.00 | 63 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 027.00 | 439 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 343 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 996.00 | | 9 010.00 | 344 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 298.00 | | 4 763.00 | 61 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 906.00 | 34 014.00 | 9 741.00 | 232 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 319.00 | 2 531.00 | | 22 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 587.00 | 31 483.00 | 9 741.00 | 210 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 361 864.00 | 33 038.00 | | 1 361 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 023.00 | 60 864.00 | 21 444.00 | 402 023.00 |
6T Sur comptes clients | 124 431.00 | 538.00 | 5 829.00 | 124 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 454.00 | 61 402.00 | 27 273.00 | 526 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 318.00 | 94 440.00 | 27 273.00 | 1 888 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 440.00 | 27 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 645.00 | 2 055 645.00 | | 2 055 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 824.00 | 186 824.00 | | 186 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 076.00 | 167 076.00 | | 167 076.00 |
UP Prêts | 25 574.00 | 1 781.00 | 23 793.00 | 25 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 166.00 | 2 579 166.00 | | 2 579 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
VB T. V. A. | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 419.00 | 2 997 566.00 | 61 853.00 | 3 059 419.00 |
VW T.V.A. | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 139.00 | 2 634 139.00 | | 2 634 139.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |