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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 207.00 | 10 232.00 | 2 975.00 | 13 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
AP Constructions | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 525.00 | 134 743.00 | 51 781.00 | 186 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 637.00 | 100 228.00 | 22 409.00 | 122 637.00 |
BF Prêts | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 458.00 | 314 439.00 | 139 019.00 | 453 458.00 |
BT Marchandises | 2 431 221.00 | 419 095.00 | 2 012 126.00 | 2 431 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 818.00 | 121 225.00 | 1 838 593.00 | 1 959 818.00 |
BZ Autres créances | 254 063.00 | | 254 063.00 | 254 063.00 |
CF Disponibilités | 4 815 163.00 | | 4 815 163.00 | 4 815 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 469 185.00 | 540 320.00 | 8 928 865.00 | 9 469 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 643.00 | 854 759.00 | 9 067 884.00 | 9 922 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 277 210.00 | 2 277 210.00 | | 2 277 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 721.00 | 227 721.00 | | 227 721.00 |
DH Report à nouveau | 3 131 862.00 | 2 795 754.00 | | 3 131 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 271.00 | 336 108.00 | | 216 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 854 329.00 | 5 638 057.00 | | 5 854 329.00 |
DP Provisions pour risques | 1 363 420.00 | 1 292 858.00 | | 1 363 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 195.00 | 141 608.00 | | 140 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 503 615.00 | 1 434 466.00 | | 1 503 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 587.00 | 741 681.00 | | 1 164 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 863.00 | 387 045.00 | | 400 863.00 |
EA Autres dettes | 144 490.00 | 234 147.00 | | 144 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 940.00 | 1 362 874.00 | | 1 709 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 067 884.00 | 8 435 397.00 | | 9 067 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 362 874.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 133 587.00 | 460 488.00 | 8 594 074.00 | 8 133 587.00 |
FD Production vendue biens | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FG Production vendue services | 302 367.00 | 4 714.00 | 307 081.00 | 302 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 437 044.00 | 465 202.00 | 8 902 246.00 | 8 437 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 390 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 710.00 | |
GE Autres charges | | | 17 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 562.00 | 62 036.00 | | 70 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 171 854.00 | 10 330 643.00 | | 9 171 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 955 583.00 | 9 994 535.00 | | 8 955 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 271.00 | 336 107.00 | | 216 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 457.00 | | | 453 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 717.00 | | | 358 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 112.00 | 27 327.00 | | 287 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 381.00 | 2 531.00 | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 731.00 | 24 796.00 | | 259 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 466.00 | 84 272.00 | 15 123.00 | 1 434 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 588.00 | 13 644.00 | 70 136.00 | 475 588.00 |
6T Sur comptes clients | 117 791.00 | 10 696.00 | 7 262.00 | 117 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 378.00 | 24 340.00 | 77 399.00 | 593 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027 845.00 | 108 612.00 | 92 522.00 | 2 027 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 050.00 | 92 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 587.00 | 1 164 587.00 | | 1 164 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 045.00 | 170 045.00 | | 170 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
UP Prêts | 23 793.00 | 3 559.00 | 20 234.00 | 23 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 497.00 | 1 840 497.00 | | 1 840 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
VB T. V. A. | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 214.00 | 192 214.00 | | 192 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 655.00 | 2 226 360.00 | 58 295.00 | 2 284 655.00 |
VW T.V.A. | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 940.00 | 1 709 940.00 | | 1 709 940.00 |