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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 2 786.00 | 2 413.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 6 978.00 | 5 128.00 | 12 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 615.00 | 9 765.00 | 9 850.00 | 19 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 252.00 | | 175 252.00 | 175 252.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 374.00 | | 276 374.00 | 276 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 990.00 | 9 765.00 | 285 558.00 | 295 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 897.00 | | | 165 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 558.00 | | | 285 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 024.00 | | | 164 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 793.00 | | 686 793.00 | 686 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 793.00 | | 686 793.00 | 686 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 416.00 | | | 695 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 458.00 | | | 660 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 255.00 | | 5 000.00 | 27 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 639.00 | 19 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 639.00 | 17 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | | 5 000.00 | 24 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 848.00 | 6 780.00 | 4 864.00 | 7 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 848.00 | 6 780.00 | 4 864.00 | 7 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 175 252.00 | | | 175 252.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 818.00 | 180 642.00 | 2 176.00 | 182 818.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 897.00 | 164 024.00 | | 165 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
ST Autres comptes | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
YT Sous‐traitance | 154 089.00 | | | 154 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 321.00 | | | 238 321.00 |