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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 6 019.00 | 2 681.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 973.00 | 9 985.00 | 10 987.00 | 20 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 481.00 | 16 004.00 | 23 077.00 | 41 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 790.00 | | 303 790.00 | 303 790.00 |
BZ Autres créances | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CF Disponibilités | 136 668.00 | | 136 668.00 | 136 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 865.00 | | 468 865.00 | 468 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 347.00 | 16 004.00 | 491 943.00 | 510 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DL TOTAL (I) | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 216.00 | | | 187 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 542.00 | | | 265 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 943.00 | | | 491 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 542.00 | | | 265 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 992.00 | | 1 088 992.00 | 1 088 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 992.00 | | 1 088 992.00 | 1 088 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 607.00 | | | -17 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 829.00 | | | 1 094 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 940.00 | | | 1 055 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 865.00 | | 12 616.00 | 33 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 41 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 29 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 057.00 | | 12 616.00 | 22 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 241.00 | 5 762.00 | 5 000.00 | 15 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 241.00 | 5 762.00 | 5 000.00 | 15 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 216.00 | 187 216.00 | | 187 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 303 790.00 | 303 790.00 | | 303 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666.00 | | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 473.00 | 332 197.00 | 9 276.00 | 341 473.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
ST Autres comptes | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
YT Sous‐traitance | 194 003.00 | | | 194 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 822.00 | | | 307 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |