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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 4 240.00 | 4 460.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 357.00 | 11 001.00 | 2 355.00 | 13 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 865.00 | 15 241.00 | 18 624.00 | 33 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 095.00 | | 159 095.00 | 159 095.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CF Disponibilités | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 231.00 | | 291 231.00 | 291 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 097.00 | 15 241.00 | 309 855.00 | 325 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DL TOTAL (I) | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 344.00 | | | 122 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 855.00 | | | 309 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 678.00 | | | 121 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 539.00 | | 1 076 539.00 | 1 076 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 539.00 | | 1 076 539.00 | 1 076 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 953.00 | | | 1 089 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 103.00 | | | 1 022 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 615.00 | | 14 250.00 | 19 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 307.00 | | 4 750.00 | 17 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | 9 500.00 | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 765.00 | 5 476.00 | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 765.00 | 5 476.00 | | 9 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
UX Autres créances clients | 159 095.00 | | | 159 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 217.00 | 178 541.00 | 11 676.00 | 190 217.00 |
VW T.V.A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 344.00 | 121 678.00 | | 122 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
ST Autres comptes | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
YT Sous‐traitance | 342 668.00 | | | 342 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 903.00 | | | 446 903.00 |