| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 715.00 | 23 351.00 | 4 363.00 | 27 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 824.00 | 32 053.00 | 13 771.00 | 45 824.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 556.00 | | 140 556.00 | 140 556.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 306 381.00 | | 306 381.00 | 306 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 489.00 | | 450 489.00 | 450 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 312.00 | 32 053.00 | 464 259.00 | 496 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 223 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 463.00 | 3 806.00 | | 4 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 620.00 | 46 657.00 | | 46 620.00 |
DL TOTAL (I) | 159 683.00 | 313 063.00 | | 159 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 704.00 | 8 091.00 | | 15 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 255.00 | 195 496.00 | | 78 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 234.00 | 92 592.00 | | 95 234.00 |
EA Autres dettes | 32 844.00 | 18 679.00 | | 32 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 540.00 | 64 540.00 | | 82 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 576.00 | 379 398.00 | | 304 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 259.00 | 692 461.00 | | 464 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 576.00 | 379 398.00 | | 304 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 457.00 | | 1 596 457.00 | 1 596 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 457.00 | | 1 596 457.00 | 1 596 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | 4 715.00 | | 4 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 4 715.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315.00 | -1 654.00 | | -5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | 11 375.00 | | 11 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 975.00 | 1 248 608.00 | | 1 608 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 355.00 | 1 201 951.00 | | 1 562 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 620.00 | 46 657.00 | | 46 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 654.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 044.00 | | 5 242.00 | 42 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 45 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 36 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 636.00 | | 5 242.00 | 32 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 222.00 | 5 292.00 | 1 462.00 | 28 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 222.00 | 5 292.00 | 1 462.00 | 28 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 140 556.00 | 140 556.00 | | 140 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 384.00 | 153 384.00 | | 153 384.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 576.00 | 304 576.00 | | 304 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 154.00 | 9 167.00 | | 9 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 529.00 | 12 117.00 | | 17 529.00 |
ST Autres comptes | 119 305.00 | 87 308.00 | | 119 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 012.00 | 25 383.00 | | 25 012.00 |
YT Sous‐traitance | 395 678.00 | 272 616.00 | | 395 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 411.00 | 9 425.00 | | 9 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 524.00 | 397 424.00 | | 557 524.00 |