| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 7 218.00 | 1 482.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 473.00 | 13 875.00 | 8 597.00 | 22 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 581.00 | 21 094.00 | 19 487.00 | 40 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 873.00 | | 330 873.00 | 330 873.00 |
BZ Autres créances | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CF Disponibilités | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 428.00 | | 513 428.00 | 513 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 010.00 | 21 094.00 | 532 915.00 | 554 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DL TOTAL (I) | 266 405.00 | | | 266 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 654.00 | | | 163 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 509.00 | | | 266 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 915.00 | | | 532 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 509.00 | | | 266 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 093.00 | | 1 130 093.00 | 1 130 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 093.00 | | 1 130 093.00 | 1 130 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 518.00 | | | -5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 093.00 | | | 1 143 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 087.00 | | | 1 103 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 081.00 | | 2 750.00 | 39 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 40 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 31 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 673.00 | | 2 750.00 | 29 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 004.00 | 6 339.00 | 1 250.00 | 16 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 004.00 | 6 339.00 | 1 250.00 | 16 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 654.00 | 163 654.00 | | 163 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 330 873.00 | 330 873.00 | | 330 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 412.00 | 355 136.00 | 9 276.00 | 364 412.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 509.00 | 266 509.00 | | 266 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
ST Autres comptes | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YT Sous‐traitance | 171 941.00 | | | 171 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 441.00 | | | 295 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |