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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 093.00 | 607.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 934.00 | 20 128.00 | 3 806.00 | 23 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 043.00 | 28 222.00 | 13 821.00 | 42 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 245 733.00 | | 245 733.00 | 245 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 639.00 | | 678 639.00 | 678 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 683.00 | 28 222.00 | 692 461.00 | 720 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
DL TOTAL (I) | 313 063.00 | | | 313 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
EA Autres dettes | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 397.00 | | | 379 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 461.00 | | | 692 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 397.00 | | | 379 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 050.00 | | 1 235 050.00 | 1 235 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 050.00 | | 1 235 050.00 | 1 235 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 608.00 | | | 1 248 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 950.00 | | | 1 201 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 581.00 | | 1 461.00 | 40 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 173.00 | | 1 461.00 | 31 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 094.00 | 7 127.00 | | 21 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 094.00 | 7 127.00 | | 21 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 495.00 | 195 495.00 | | 195 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 424 056.00 | 424 056.00 | | 424 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VI Groupe et associés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 182.00 | 432 906.00 | 9 276.00 | 442 182.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 397.00 | 379 397.00 | | 379 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
ST Autres comptes | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
YT Sous‐traitance | 272 615.00 | | | 272 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 423.00 | | | 397 423.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |