| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 882.00 | 9 918.00 | 13 963.00 | 23 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 602.00 | | 1 924 602.00 | 1 924 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 715.00 | 58 524.00 | 186 191.00 | 244 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 439.00 | 68 442.00 | 2 174 998.00 | 2 243 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 416.00 | | 138 416.00 | 138 416.00 |
BZ Autres créances | 301 267.00 | | 301 267.00 | 301 267.00 |
CF Disponibilités | 4 439 952.00 | | 4 439 952.00 | 4 439 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 234.00 | | 4 893 234.00 | 4 893 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 673.00 | 68 442.00 | 7 068 232.00 | 7 136 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 571.00 | -11 690.00 | | 122 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 815.00 | 134 257.00 | | 233 815.00 |
DL TOTAL (I) | 836 386.00 | 602 568.00 | | 836 386.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 167 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 167 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 675.00 | 1 778.00 | | 142 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 305.00 | 1 182 817.00 | | 1 183 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 665.00 | 97 447.00 | | 178 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 677.00 | 274 180.00 | | 275 677.00 |
EA Autres dettes | 4 441 524.00 | 3 441 826.00 | | 4 441 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 846.00 | 4 998 048.00 | | 6 221 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 232.00 | 5 767 616.00 | | 7 068 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 103 980.00 | 4 998 048.00 | | 6 103 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 432.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 784.00 | | 2 296 784.00 | 2 296 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 784.00 | | 2 296 784.00 | 2 296 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 892.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 710.00 | 72 437.00 | | 205 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 052.00 | 27 012.00 | | 3 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 052.00 | 28 967.00 | | 160 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 26 053.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 2 416.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 796.00 | 28 469.00 | | 19 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 256.00 | 498.00 | | 140 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 336.00 | 45 223.00 | | 99 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 292.00 | 2 294 248.00 | | 2 684 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 477.00 | 2 159 990.00 | | 2 450 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 815.00 | 134 257.00 | | 233 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 860.00 | | 230 507.00 | 2 152 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 50 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 927.00 | 2 243 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 743.00 | 244 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 208.00 | | 10 275.00 | 1 938 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 726.00 | | 187 732.00 | 196 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 926.00 | | 32 500.00 | 17 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 964.00 | 13 892.00 | 120 414.00 | 174 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 404.00 | 4 514.00 | | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 559.00 | 9 378.00 | 120 414.00 | 169 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | | 157 000.00 | 167 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 000.00 | | 157 000.00 | 167 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 665.00 | 178 665.00 | | 178 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441 524.00 | 4 441 524.00 | | 4 441 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
UX Autres créances clients | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
VB T. V. A. | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
VC Groupe et associés | 229 883.00 | | | 229 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 278.00 | 20 412.00 | 85 809.00 | 138 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 305.00 | 1 183 305.00 | | 1 183 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VP Divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 524.00 | 453 282.00 | 50 242.00 | 503 524.00 |
VW T.V.A. | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221 846.00 | 6 103 980.00 | 85 809.00 | 6 221 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 135.00 | 29 799.00 | | 16 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 129.00 | 76 479.00 | | 40 129.00 |
ST Autres comptes | 311 327.00 | 210 656.00 | | 311 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 139.00 | 160 628.00 | | 172 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 015.00 | 15 932.00 | | 18 015.00 |
YT Sous‐traitance | 260 398.00 | 11 543.00 | | 260 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 308.00 | 39 595.00 | | 21 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 917.00 | 1 333.00 | | 27 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 853.00 | 6 617.00 | | 14 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 988.00 | 36 416.00 | | 30 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 412.00 | 400 180.00 | | 528 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 889.00 | 96 500.00 | | 168 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 219.00 | 677 435.00 | | 935 219.00 |