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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 364.00 | 22 686.00 | 5 677.00 | 28 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 602.00 | | 1 924 602.00 | 1 924 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 111.00 | 103 429.00 | 240 683.00 | 344 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 941.00 | 126 115.00 | 2 222 826.00 | 2 348 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BZ Autres créances | 8 724 225.00 | | 8 724 225.00 | 8 724 225.00 |
CF Disponibilités | 122 155.00 | | 122 155.00 | 122 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 863 292.00 | | 8 863 292.00 | 8 863 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 234.00 | 126 115.00 | 11 086 119.00 | 11 212 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 651.00 | 449 291.00 | | 505 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 523.00 | 56 360.00 | | 100 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 174.00 | 1 033 651.00 | | 1 134 174.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 810.00 | 97 046.00 | | 75 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 897.00 | 1 109 977.00 | | 925 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 206.00 | 99 994.00 | | 71 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 843.00 | 268 102.00 | | 232 843.00 |
EA Autres dettes | 8 631 189.00 | 6 549 770.00 | | 8 631 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 936 944.00 | 8 124 888.00 | | 9 936 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 119.00 | 9 168 539.00 | | 11 086 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 863 920.00 | 8 049 078.00 | | 9 863 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 026.00 | | 2 429 026.00 | 2 429 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 026.00 | | 2 429 026.00 | 2 429 026.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 025.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 1 921.00 | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 322.00 | 30 703.00 | | 6 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 9 757.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 17 500.00 | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 572.00 | 27 257.00 | | 11 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 250.00 | 3 446.00 | | -5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 074.00 | 9 933.00 | | 32 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 349.00 | 2 460 037.00 | | 2 436 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 826.00 | 2 393 677.00 | | 2 334 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 523.00 | 56 360.00 | | 100 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 666.00 | | 22 575.00 | 2 352 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 2 348 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 575.00 | 1 952 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 625.00 | 344 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957 040.00 | | 2 500.00 | 1 957 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 918.00 | | 17 818.00 | 345 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 608.00 | | 2 257.00 | 49 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 815.00 | 30 026.00 | 25 725.00 | 121 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 702.00 | 5 085.00 | 6 100.00 | 23 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 114.00 | 24 940.00 | 19 625.00 | 98 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631 189.00 | 8 631 189.00 | | 8 631 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
UX Autres créances clients | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VC Groupe et associés | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 810.00 | 21 660.00 | 54 150.00 | 75 810.00 |
VI Groupe et associés | 907 022.00 | 907 022.00 | | 907 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636 838.00 | 8 636 838.00 | | 8 636 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793 002.00 | 8 741 138.00 | 51 865.00 | 8 793 002.00 |
VW T.V.A. | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 936 944.00 | 9 863 920.00 | 73 024.00 | 9 936 944.00 |