| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 439.00 | 23 702.00 | 8 737.00 | 32 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 602.00 | | 1 924 602.00 | 1 924 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 918.00 | 98 114.00 | 247 804.00 | 345 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 566.00 | 121 815.00 | 2 230 750.00 | 2 352 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
BZ Autres créances | 6 766 535.00 | | 6 766 535.00 | 6 766 535.00 |
CF Disponibilités | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 789.00 | | 6 937 789.00 | 6 937 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 290 354.00 | 121 815.00 | 9 168 539.00 | 9 290 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 291.00 | 308 386.00 | | 449 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 360.00 | 140 905.00 | | 56 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 651.00 | 977 291.00 | | 1 033 651.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 046.00 | 118 397.00 | | 97 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 977.00 | 1 205 196.00 | | 1 109 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 994.00 | 164 117.00 | | 99 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 102.00 | 273 653.00 | | 268 102.00 |
EA Autres dettes | 6 549 770.00 | 5 144 030.00 | | 6 549 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 124 888.00 | 6 905 393.00 | | 8 124 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 168 539.00 | 7 902 684.00 | | 9 168 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 049 078.00 | 6 790 317.00 | | 8 049 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 593.00 | | 2 416 593.00 | 2 416 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 593.00 | | 2 416 593.00 | 2 416 593.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 713.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 7 620.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 703.00 | 12 620.00 | | 30 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 757.00 | 5 185.00 | | 9 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 257.00 | 20 185.00 | | 27 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | -7 564.00 | | 3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 42 617.00 | | 9 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 037.00 | 2 480 388.00 | | 2 450 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 677.00 | 2 339 483.00 | | 2 393 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 360.00 | 140 905.00 | | 56 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 431.00 | | 46 916.00 | 2 324 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 782.00 | 2 352 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 782.00 | 345 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953 183.00 | | 3 857.00 | 1 953 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 968.00 | | 42 732.00 | 321 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 280.00 | | 327.00 | 49 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 383.00 | 29 713.00 | 1 281.00 | 93 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 527.00 | 6 174.00 | | 17 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | 23 539.00 | 1 281.00 | 75 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549 770.00 | 6 549 770.00 | | 6 549 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
UX Autres créances clients | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VC Groupe et associés | 210 551.00 | 210 551.00 | | 210 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 046.00 | 21 236.00 | 75 810.00 | 97 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 719.00 | 1 091 719.00 | | 1 091 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VP Divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539 851.00 | 6 539 851.00 | | 6 539 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874 696.00 | 6 825 088.00 | 49 608.00 | 6 874 696.00 |
VW T.V.A. | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 124 888.00 | 8 030 820.00 | 94 068.00 | 8 124 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 788.00 | 13 946.00 | | 14 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 243.00 | 36 102.00 | | 45 243.00 |
ST Autres comptes | 238 468.00 | 223 341.00 | | 238 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 587.00 | 285 122.00 | | 296 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 813.00 | 13 735.00 | | 9 813.00 |
YT Sous‐traitance | 335 338.00 | 387 958.00 | | 335 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 823.00 | 11 556.00 | | 9 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 512.00 | 36 399.00 | | 24 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 087.00 | 8 536.00 | | 8 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 875.00 | 22 482.00 | | 22 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 175.00 | 485 443.00 | | 491 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 538.00 | 179 962.00 | | 137 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 972.00 | 980 477.00 | | 949 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |