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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 457.00 | 38 482.00 | 11 975.00 | 50 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 253.00 | | 1 996 253.00 | 1 996 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 415.00 | 153 974.00 | 248 441.00 | 402 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 481.00 | 192 456.00 | 2 331 025.00 | 2 523 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
BZ Autres créances | 8 241 522.00 | | 8 241 522.00 | 8 241 522.00 |
CF Disponibilités | 481 374.00 | | 481 374.00 | 481 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 820 020.00 | | 8 820 020.00 | 8 820 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 502.00 | 192 456.00 | 11 151 046.00 | 11 343 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 809 097.00 | 505 651.00 | | 809 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 772.00 | 100 523.00 | | 286 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 869.00 | 1 134 174.00 | | 1 623 869.00 |
DP Provisions pour risques | 24 379.00 | 15 000.00 | | 24 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 379.00 | 15 000.00 | | 24 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 400.00 | 75 810.00 | | 54 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 996.00 | 925 896.00 | | 813 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 127.00 | 71 314.00 | | 152 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 817.00 | 232 843.00 | | 296 817.00 |
EA Autres dettes | 8 185 456.00 | 8 631 189.00 | | 8 185 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 502 798.00 | 9 937 052.00 | | 9 502 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 151 046.00 | 11 086 227.00 | | 11 151 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 723 996.00 | | | 8 723 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 059 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 059 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 996.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | 1 322.00 | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 385.00 | 6 322.00 | | 125 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 1 097.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 11 572.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 960.00 | -5 250.00 | | 123 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 162.00 | 32 074.00 | | 104 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 897.00 | 2 435 349.00 | | 3 187 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 126.00 | 2 334 826.00 | | 2 901 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 772.00 | 100 523.00 | | 286 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 941.00 | | 177 870.00 | 2 348 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 2 523 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 404 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 965.00 | | 93 744.00 | 1 952 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 111.00 | | 64 047.00 | 344 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 865.00 | | 20 079.00 | 51 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 115.00 | 69 671.00 | 3 330.00 | 126 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 686.00 | 15 795.00 | | 22 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 429.00 | 53 876.00 | 3 330.00 | 103 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 745.00 | | 746 745.00 | 746 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 127.00 | 152 127.00 | | 152 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 825.00 | 145 825.00 | | 145 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185 456.00 | 8 185 456.00 | | 8 185 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
UX Autres créances clients | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VB T. V. A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VC Groupe et associés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 400.00 | 22 344.00 | 32 057.00 | 54 400.00 |
VI Groupe et associés | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211 267.00 | 8 211 267.00 | | 8 211 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 410 590.00 | 8 338 646.00 | 71 944.00 | 8 410 590.00 |
VW T.V.A. | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 798.00 | 8 723 996.00 | 778 802.00 | 9 502 798.00 |