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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 582.00 | 17 527.00 | 11 054.00 | 28 582.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 602.00 | | 1 924 602.00 | 1 924 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 968.00 | 75 856.00 | 246 112.00 | 321 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 431.00 | 93 383.00 | 2 231 048.00 | 2 324 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
BZ Autres créances | 5 350 719.00 | | 5 350 719.00 | 5 350 719.00 |
CF Disponibilités | 171 672.00 | | 171 672.00 | 171 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 636.00 | | 5 671 636.00 | 5 671 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 067.00 | 93 383.00 | 7 902 684.00 | 7 996 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 386.00 | 122 571.00 | | 308 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 905.00 | 233 815.00 | | 140 905.00 |
DL TOTAL (I) | 977 291.00 | 836 386.00 | | 977 291.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 397.00 | 142 675.00 | | 118 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 196.00 | 1 183 305.00 | | 1 205 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 117.00 | 178 665.00 | | 164 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 653.00 | 275 677.00 | | 273 653.00 |
EA Autres dettes | 5 144 030.00 | 4 441 524.00 | | 5 144 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 905 393.00 | 6 221 846.00 | | 6 905 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 684.00 | 7 068 232.00 | | 7 902 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 790 317.00 | 6 103 980.00 | | 6 790 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 853.00 | 346 993.00 | 2 455 845.00 | 2 108 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 853.00 | 346 993.00 | 2 455 845.00 | 2 108 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 443.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 205 710.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 620.00 | 3 052.00 | | 7 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 157 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 620.00 | 160 052.00 | | 12 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 185.00 | 467.00 | | 5 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 185.00 | 19 796.00 | | 20 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 564.00 | 140 256.00 | | -7 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 617.00 | 99 336.00 | | 42 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 388.00 | 2 684 292.00 | | 2 480 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 483.00 | 2 450 477.00 | | 2 339 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 905.00 | 233 815.00 | | 140 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 279.00 | 13 817.00 | | 4 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 439.00 | | 62 833.00 | 2 243 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 45 280.00 | 1 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340.00 | 502.00 | 2 324 431.00 | 1 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 321 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 483.00 | | 4 700.00 | 1 948 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 716.00 | | 77 754.00 | 244 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 242.00 | | 379.00 | 50 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 442.00 | 25 443.00 | 502.00 | 88 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 7 608.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 524.00 | 17 834.00 | 502.00 | 58 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 117.00 | 164 117.00 | | 164 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144 030.00 | 5 144 030.00 | | 5 144 030.00 |
UX Autres créances clients | 110 035.00 | | | 110 035.00 |
VB T. V. A. | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VC Groupe et associés | 198 518.00 | | | 198 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 866.00 | 20 820.00 | 87 524.00 | 117 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 166.00 | 1 167 166.00 | | 1 167 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VP Divers | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118 857.00 | | | 5 118 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 245.00 | 5 499 965.00 | 49 280.00 | 5 549 245.00 |
VW T.V.A. | 88 975.00 | 88 075.00 | | 88 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905 393.00 | 6 790 317.00 | 105 554.00 | 6 905 393.00 |