| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 056.00 | 45 753.00 | 6 303.00 | 52 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 253.00 | | 1 996 253.00 | 1 996 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 155.00 | 189 327.00 | 244 828.00 | 434 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 947.00 | 235 080.00 | 2 335 867.00 | 2 570 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BZ Autres créances | 11 958 653.00 | | 11 958 653.00 | 11 958 653.00 |
CF Disponibilités | 212 508.00 | | 212 508.00 | 212 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 249 187.00 | | 12 249 187.00 | 12 249 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 820 134.00 | 235 080.00 | 14 585 054.00 | 14 820 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 869.00 | 809 097.00 | | 1 095 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 297.00 | 286 772.00 | | 74 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 166.00 | 1 623 869.00 | | 1 698 166.00 |
DP Provisions pour risques | 43 379.00 | 24 379.00 | | 43 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 379.00 | 24 379.00 | | 43 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 184.00 | 54 400.00 | | 32 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 330.00 | 813 996.00 | | 466 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 305.00 | 152 127.00 | | 170 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 342.00 | 296 817.00 | | 271 342.00 |
EA Autres dettes | 11 903 349.00 | 8 185 456.00 | | 11 903 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 843 510.00 | 9 502 798.00 | | 12 843 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 585 054.00 | 11 151 046.00 | | 14 585 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 833 988.00 | 8 723 996.00 | | 12 833 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 137 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 137 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931.00 | 1 885.00 | | 6 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 123 500.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 041.00 | 125 385.00 | | 7 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 1 425.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 1 425.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 668.00 | 123 960.00 | | 6 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 510.00 | 104 162.00 | | 20 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 329.00 | 3 187 897.00 | | 3 160 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 032.00 | 2 901 126.00 | | 3 086 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 297.00 | 286 772.00 | | 74 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 482.00 | | 52 548.00 | 2 523 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 413.00 | 2 670.00 | 2 570 947.00 | 2 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | 2 670.00 | 434 155.00 | 2 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046 710.00 | | 1 599.00 | 2 046 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 828.00 | | 34 410.00 | 404 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 944.00 | | 16 539.00 | 71 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 442.00 | 45 293.00 | 2 670.00 | 192 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 482.00 | 7 271.00 | | 38 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 961.00 | 38 022.00 | 2 670.00 | 153 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 330.00 | 466 330.00 | | 466 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 305.00 | 170 305.00 | | 170 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 872.00 | 153 872.00 | | 153 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 903 349.00 | 11 903 349.00 | | 11 903 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
UX Autres créances clients | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VB T. V. A. | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VC Groupe et associés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 184.00 | 22 662.00 | 9 522.00 | 32 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 889 856.00 | 11 889 856.00 | | 11 889 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 125 162.00 | 12 036 679.00 | 88 483.00 | 12 125 162.00 |
VW T.V.A. | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 843 510.00 | 12 833 988.00 | 9 522.00 | 12 843 510.00 |