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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 276.00 | 28 947.00 | 36 329.00 | 65 276.00 |
040 Immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 366.00 | 28 947.00 | 228 419.00 | 257 366.00 |
060 Stock marchandises | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
072 Créances – Autres | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
084 Disponibilités | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
110 Total général Actif | 349 648.00 | 28 947.00 | 320 701.00 | 349 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 826.00 | 248 446.00 | | 238 826.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 533.00 | 1 563.00 | | 1 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 893.00 | 119 448.00 | | 111 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 094.00 | 1 124.00 | | 1 094.00 |
230 Autres produits | 861.00 | 14 091.00 | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 207.00 | 384 672.00 | | 354 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 361.00 | 194 366.00 | | 179 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -353.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -27.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 351.00 | 69 609.00 | | 63 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | 2 294.00 | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 507.00 | 66 165.00 | | 62 507.00 |
252 Charges sociales | 29 777.00 | 26 896.00 | | 29 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 378.00 | 8 853.00 | | 9 378.00 |
262 Autres charges | 1 763.00 | 1 257.00 | | 1 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 228.00 | 369 059.00 | | 344 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 979.00 | 15 612.00 | | 9 979.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 63.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 985.00 | 1 213.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 804.00 | 2 375.00 | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 934.00 | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 719.00 | 10 153.00 | | 6 719.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 364.00 | | | 255 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 265.00 | | | 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 171.00 | | | 171.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -171.00 | | | -171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 767.00 | | | 48 767.00 |