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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 093.00 | 41 468.00 | 47 625.00 | 89 093.00 |
040 Immobilisations financières | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 498.00 | 41 468.00 | 248 030.00 | 289 498.00 |
060 Stock marchandises | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
084 Disponibilités | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 715.00 | | 140 715.00 | 140 715.00 |
110 Total général Actif | 430 213.00 | 41 469.00 | 388 745.00 | 430 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 145.00 | 250 369.00 | | 273 145.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 579.00 | 1 496.00 | | 1 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 601.00 | 126 478.00 | | 126 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
230 Autres produits | 295.00 | 1 066.00 | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 703.00 | 379 409.00 | | 406 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 591.00 | 180 213.00 | | 208 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 532.00 | -4.00 | | -2 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 70 626.00 | 64 272.00 | | 70 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 755.00 | 3 572.00 | | 6 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 583.00 | 61 972.00 | | 61 583.00 |
252 Charges sociales | 30 197.00 | 32 047.00 | | 30 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 145.00 | 9 498.00 | | 8 145.00 |
262 Autres charges | 2 249.00 | 2 993.00 | | 2 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 544.00 | 354 562.00 | | 385 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 159.00 | 24 847.00 | | 21 159.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 187.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 187.00 | | |
294 Charges financières | 301.00 | 1 142.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 555.00 | 5 636.00 | | 1 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 5 084.00 | | 2 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 787.00 | 27 358.00 | | 16 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 942.00 | | | 282 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |