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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 266.00 | 37 883.00 | 29 383.00 | 67 266.00 |
040 Immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 279.00 | 37 883.00 | 226 396.00 | 264 279.00 |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 61 369.00 | 1.00 | 61 369.00 | 61 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
110 Total général Actif | 355 617.00 | 37 883.00 | 317 734.00 | 355 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 034.00 | | | 252 034.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 397.00 | | | 117 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117.00 | | | 117.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 254.00 | | | 371 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 965.00 | | | 191 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
252 Charges sociales | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 322.00 | | | 364 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
294 Charges financières | 925.00 | | | 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 367.00 | | | 257 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |