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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 065.00 | 46 030.00 | 27 035.00 | 73 065.00 |
040 Immobilisations financières | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 288.00 | 46 030.00 | 227 258.00 | 273 288.00 |
060 Stock marchandises | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
110 Total général Actif | 369 438.00 | 46 030.00 | 323 408.00 | 369 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 131.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 901.00 | | | 251 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 123.00 | | | 123.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 983.00 | | | 372 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 167.00 | | | 179 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
242 Autres charges externes. | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
252 Charges sociales | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
262 Autres charges | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 316.00 | | | 365 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |