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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 536.00 | 34 300.00 | 48 236.00 | 82 536.00 |
040 Immobilisations financières | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 941.00 | 34 300.00 | 248 641.00 | 282 941.00 |
060 Stock marchandises | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 949.00 | | 119 949.00 | 119 949.00 |
110 Total général Actif | 402 890.00 | 34 300.00 | 368 590.00 | 402 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 009.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 61 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 369.00 | 251 901.00 | | 250 369.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 496.00 | 1 302.00 | | 1 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 478.00 | 119 598.00 | | 126 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 123.00 | | |
230 Autres produits | 1 066.00 | 59.00 | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 409.00 | 372 983.00 | | 379 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 213.00 | 179 167.00 | | 180 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 3 090.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 64 272.00 | 71 996.00 | | 64 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 2 805.00 | | 3 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 972.00 | 62 063.00 | | 61 972.00 |
252 Charges sociales | 32 047.00 | 35 507.00 | | 32 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 498.00 | 8 147.00 | | 9 498.00 |
262 Autres charges | 2 993.00 | 2 541.00 | | 2 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 562.00 | 365 316.00 | | 354 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 847.00 | 7 667.00 | | 24 847.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 137.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | 632.00 | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 636.00 | 215.00 | | 5 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 1 115.00 | | 5 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 358.00 | 5 844.00 | | 27 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 288.00 | | | 273 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 407.00 | | | 48 407.00 |