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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 942.00 | 50 449.00 | 63 493.00 | 113 942.00 |
040 Immobilisations financières | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 847.00 | 50 449.00 | 263 398.00 | 313 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
084 Disponibilités | 133 435.00 | | 133 435.00 | 133 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
110 Total général Actif | 480 947.00 | 50 449.00 | 430 498.00 | 480 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 926.00 | 273 145.00 | | 328 926.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 598.00 | 1 579.00 | | 1 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 294.00 | 126 601.00 | | 128 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 583.00 | 5 083.00 | | 3 583.00 |
230 Autres produits | 1 297.00 | 295.00 | | 1 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 698.00 | 406 703.00 | | 463 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 690.00 | 208 591.00 | | 240 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 955.00 | -2 532.00 | | 5 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -70.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 566.00 | 70 626.00 | | 71 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 875.00 | 6 755.00 | | 9 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 901.00 | 61 583.00 | | 67 901.00 |
252 Charges sociales | 31 073.00 | 30 197.00 | | 31 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 981.00 | 8 145.00 | | 8 981.00 |
262 Autres charges | 974.00 | 2 249.00 | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 015.00 | 385 544.00 | | 437 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 683.00 | 21 159.00 | | 26 683.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 301.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 1 555.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 2 520.00 | | 4 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 712.00 | 16 787.00 | | 21 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 499.00 | | | 289 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 359.00 | | | 59 359.00 |