| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 029.00 | 38 748.00 | 17 281.00 | 56 029.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 803 553.00 | 171 499.00 | 632 054.00 | 803 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 640.00 | 453 549.00 | 1 614 091.00 | 2 067 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 752.00 | 68 957.00 | 88 795.00 | 157 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
AX Avances et acomptes | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 311.00 | | 394 311.00 | 394 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 190.00 | 732 753.00 | 3 584 437.00 | 4 317 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097 536.00 | 42 238.00 | 2 055 297.00 | 2 097 536.00 |
BN En cours de production de biens | 3 639 998.00 | 86 545.00 | 3 553 453.00 | 3 639 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 323 906.00 | | 1 323 906.00 | 1 323 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 251 191.00 | 626 758.00 | 13 624 433.00 | 14 251 191.00 |
BZ Autres créances | 3 108 733.00 | | 3 108 733.00 | 3 108 733.00 |
CF Disponibilités | 5 234 992.00 | | 5 234 992.00 | 5 234 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 736.00 | | 325 736.00 | 325 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 982 092.00 | 755 542.00 | 29 226 551.00 | 29 982 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 299 282.00 | 1 488 295.00 | 32 810 987.00 | 34 299 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 191.00 | 12 876.00 | | 41 191.00 |
DH Report à nouveau | 782 625.00 | 244 643.00 | | 782 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 340.00 | 566 296.00 | | 1 131 340.00 |
DK Provisions réglementées | 390 440.00 | 246 980.00 | | 390 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 596.00 | 2 070 796.00 | | 3 345 596.00 |
DP Provisions pour risques | 943 578.00 | 592 365.00 | | 943 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 379.00 | 79 821.00 | | 110 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 957.00 | 672 186.00 | | 1 053 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265.00 | 8 825.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138 697.00 | 9 130 209.00 | | 9 138 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524 238.00 | 3 709 228.00 | | 4 524 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448.00 | 147 517.00 | | 58 448.00 |
EA Autres dettes | 5 391 708.00 | 10 611 937.00 | | 5 391 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 291 079.00 | 55 739.00 | | 9 291 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 411 434.00 | 23 663 456.00 | | 28 411 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 810 987.00 | 26 406 437.00 | | 32 810 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 405 486.00 | 11 157 812.00 | 27 563 297.00 | 16 405 486.00 |
FG Production vendue services | 35 061 129.00 | | 35 061 129.00 | 35 061 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 466 615.00 | 11 157 812.00 | 62 624 427.00 | 51 466 615.00 |
FM Production stockée | | | 462 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 245 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 198 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 947 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 632 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 363 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 242 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 462.00 | 168 319.00 | | 3 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | 168 319.00 | | 3 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 49 045.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 9 277.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 923.00 | 331 642.00 | | 146 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 138.00 | 389 964.00 | | 148 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 676.00 | -221 645.00 | | -144 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 257.00 | 46 000.00 | | 231 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 472.00 | 104 352.00 | | 469 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 960.00 | 55 782 983.00 | | 65 327 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 196 620.00 | 55 216 687.00 | | 64 196 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 340.00 | 566 296.00 | | 1 131 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 029.00 | | 580 793.00 | 4 160 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 438.00 | 399 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 217.00 | 405 416.00 | 4 317 190.00 | 18 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 829 712.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 217.00 | 1 978.00 | 3 087 663.00 | 9 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 526.00 | | 49 186.00 | 789 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 790.00 | | 246 068.00 | 2 852 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 713.00 | | 285 539.00 | 517 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 502.00 | 328 029.00 | 778.00 | 405 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 983.00 | 9 765.00 | | 28 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 519.00 | 318 264.00 | 778.00 | 376 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 980.00 | 146 923.00 | 3 462.00 | 246 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 186.00 | 542 062.00 | 160 291.00 | 672 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 550.00 | 123 596.00 | 63 363.00 | 68 550.00 |
6T Sur comptes clients | 461 650.00 | 317 145.00 | 152 036.00 | 461 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 200.00 | 440 741.00 | 215 399.00 | 530 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 366.00 | 1 129 725.00 | 379 152.00 | 1 449 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982 803.00 | 375 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 923.00 | 3 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 138 697.00 | 8 846 417.00 | 292 280.00 | 9 138 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 701.00 | 1 224 701.00 | | 1 224 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 859.00 | 1 512 859.00 | | 1 512 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 491.00 | 321 491.00 | | 321 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 291 079.00 | 1 011 364.00 | 4 045 454.00 | 9 291 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 311.00 | 285 443.00 | | 394 311.00 |
UX Autres créances clients | 13 908 296.00 | | | 13 908 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 896.00 | | | 342 896.00 |
VB T. V. A. | 600 426.00 | | | 600 426.00 |
VC Groupe et associés | 358 502.00 | | | 358 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 070 216.00 | 70 216.00 | 5 000 000.00 | 5 070 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629 990.00 | | | 1 629 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 788.00 | 329 788.00 | | 329 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 792.00 | | | 487 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 079 972.00 | 16 103 975.00 | 1 975 996.00 | 18 079 972.00 |
VW T.V.A. | 1 456 890.00 | 1 456 890.00 | | 1 456 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 411 434.00 | 14 839 439.00 | 9 337 735.00 | 28 411 434.00 |