| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 474.00 | 55 778.00 | 57 696.00 | 113 474.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 851 052.00 | 255 243.00 | 595 810.00 | 851 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 030.00 | 702 974.00 | 2 017 056.00 | 2 720 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 301.00 | 109 150.00 | 105 151.00 | 214 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 997.00 | | 401 997.00 | 401 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 517.00 | 1 123 145.00 | 3 952 372.00 | 5 075 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176 179.00 | 40 043.00 | 2 136 136.00 | 2 176 179.00 |
BN En cours de production de biens | 4 763 930.00 | 54 488.00 | 4 709 442.00 | 4 763 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 654 345.00 | | 1 654 345.00 | 1 654 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 979 843.00 | 494 600.00 | 11 485 243.00 | 11 979 843.00 |
BZ Autres créances | 4 327 176.00 | | 4 327 176.00 | 4 327 176.00 |
CF Disponibilités | 4 867 576.00 | | 4 867 576.00 | 4 867 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 888.00 | | 397 888.00 | 397 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 166 939.00 | 589 131.00 | 29 577 808.00 | 30 166 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 242 456.00 | 1 712 276.00 | 33 530 180.00 | 35 242 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 758.00 | 41 191.00 | | 97 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 857 398.00 | 782 625.00 | | 1 857 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 003.00 | 1 131 340.00 | | 1 279 003.00 |
DK Provisions réglementées | 499 615.00 | 390 440.00 | | 499 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 773.00 | 3 345 596.00 | | 4 733 773.00 |
DP Provisions pour risques | 940 543.00 | 943 578.00 | | 940 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 054.00 | 110 379.00 | | 29 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 597.00 | 1 053 957.00 | | 969 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607.00 | 7 265.00 | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 646 668.00 | 9 138 697.00 | | 9 646 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372 216.00 | 4 524 238.00 | | 4 372 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 882.00 | 58 448.00 | | 107 882.00 |
EA Autres dettes | 5 302 831.00 | 5 391 708.00 | | 5 302 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 388 606.00 | 9 291 079.00 | | 8 388 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 826 810.00 | 28 411 434.00 | | 27 826 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 530 180.00 | 32 810 987.00 | | 33 530 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 738 583.00 | 566 481.00 | 21 305 064.00 | 20 738 583.00 |
FG Production vendue services | 38 016 391.00 | | 38 016 391.00 | 38 016 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 754 974.00 | 566 481.00 | 59 321 455.00 | 58 754 974.00 |
FM Production stockée | | | 1 454 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 355 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 140 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 562 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 518 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 143 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 651.00 | |
GE Autres charges | | | 112 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 457 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 697.00 | 3 462.00 | | 7 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 697.00 | 3 462.00 | | 7 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 16.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | 1 200.00 | | 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 872.00 | 146 923.00 | | 116 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 821.00 | 148 138.00 | | 117 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 124.00 | -144 676.00 | | -110 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 269.00 | 231 257.00 | | 133 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 244.00 | 469 472.00 | | 299 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 393 683.00 | 65 327 960.00 | | 63 393 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 114 680.00 | 64 196 620.00 | | 62 114 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 003.00 | 1 131 340.00 | | 1 279 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 190.00 | | 1 127 124.00 | 4 317 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 443.00 | 407 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 401.00 | 286 395.00 | 5 075 517.00 | 82 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 683.00 | | 858 474.00 | 28 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 718.00 | 952.00 | 3 809 543.00 | 53 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 712.00 | | 57 445.00 | 829 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 663.00 | | 776 550.00 | 3 087 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 815.00 | | 293 129.00 | 399 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 753.00 | 390 463.00 | 71.00 | 732 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 748.00 | 17 030.00 | | 38 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 005.00 | 373 433.00 | 71.00 | 694 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 440.00 | 116 872.00 | 7 697.00 | 390 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053 957.00 | 432 651.00 | 517 011.00 | 1 053 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 784.00 | 61 000.00 | 95 253.00 | 128 784.00 |
6T Sur comptes clients | 626 758.00 | 242 768.00 | 374 926.00 | 626 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 542.00 | 303 768.00 | 470 179.00 | 755 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199 939.00 | 853 291.00 | 994 887.00 | 2 199 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 419.00 | 987 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 872.00 | 7 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 646 668.00 | 9 292 757.00 | 353 911.00 | 9 646 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 458.00 | 989 458.00 | | 989 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 664.00 | 1 392 664.00 | | 1 392 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 969.00 | 180 969.00 | | 180 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 388 606.00 | 1 011 364.00 | 4 045 454.00 | 8 388 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 997.00 | 288 831.00 | | 401 997.00 |
UX Autres créances clients | 11 711 005.00 | | | 11 711 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 839.00 | | | 268 839.00 |
VB T. V. A. | 637 709.00 | | | 637 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 257.00 | | | 1 176 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VI Groupe et associés | 5 121 862.00 | 121 862.00 | 5 000 000.00 | 5 121 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508 626.00 | | | 1 508 626.00 |
VP Divers | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 364.00 | 305 364.00 | | 305 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 566.00 | | | 951 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 888.00 | | | 397 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 106 905.00 | 14 430 220.00 | 2 676 685.00 | 17 106 905.00 |
VW T.V.A. | 1 684 731.00 | 1 684 731.00 | | 1 684 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 826 810.00 | 15 095 657.00 | 9 399 365.00 | 27 826 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |