| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 425.00 | 135 196.00 | 101 230.00 | 236 425.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 017 290.00 | 438 697.00 | 578 593.00 | 1 017 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 057.00 | 1 330 557.00 | 1 932 500.00 | 3 263 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 508.00 | 197 348.00 | 140 160.00 | 337 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
AX Avances et acomptes | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 965.00 | | 409 965.00 | 409 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 027.00 | 2 101 798.00 | 4 182 229.00 | 6 284 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401 240.00 | 56 319.00 | 2 344 922.00 | 2 401 240.00 |
BN En cours de production de biens | 7 728 920.00 | 24 475.00 | 7 704 445.00 | 7 728 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 706 600.00 | | 1 706 600.00 | 1 706 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 683 169.00 | 706 967.00 | 13 976 202.00 | 14 683 169.00 |
BZ Autres créances | 4 656 947.00 | | 4 656 947.00 | 4 656 947.00 |
CF Disponibilités | 7 288 978.00 | | 7 288 978.00 | 7 288 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 528.00 | | 664 528.00 | 664 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 130 381.00 | 787 761.00 | 38 342 621.00 | 39 130 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 414 409.00 | 2 889 558.00 | 42 524 850.00 | 45 414 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 959 837.00 | 3 134 158.00 | | 4 959 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 998 542.00 | 1 825 679.00 | | 3 998 542.00 |
DK Provisions réglementées | 617 541.00 | 581 435.00 | | 617 541.00 |
DL TOTAL (I) | 10 675 921.00 | 6 641 272.00 | | 10 675 921.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 587.00 | 1 137 805.00 | | 1 018 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 709.00 | 130 401.00 | | 135 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154 296.00 | 1 268 206.00 | | 1 154 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 340.00 | 9 919.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505 139.00 | 10 552 296.00 | | 11 505 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940 879.00 | 5 009 946.00 | | 5 940 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 258.00 | 312 656.00 | | 215 258.00 |
EA Autres dettes | 6 758 712.00 | 5 415 856.00 | | 6 758 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 264 305.00 | 7 266 867.00 | | 6 264 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 694 634.00 | 28 567 539.00 | | 30 694 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 524 850.00 | 36 477 016.00 | | 42 524 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 105 162.00 | | 33 105 162.00 | 33 105 162.00 |
FG Production vendue services | 46 045 141.00 | | 46 045 141.00 | 46 045 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 150 303.00 | | 79 150 303.00 | 79 150 303.00 |
FM Production stockée | | | 800 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 373 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 911 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 120 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 422 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 706 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724 555.00 | |
GE Autres charges | | | 31 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 502 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 870 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 847 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 844.00 | 61 958.00 | | 254 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 844.00 | 61 958.00 | | 254 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 938.00 | 92 278.00 | | 101 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 938.00 | 150 516.00 | | 101 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 906.00 | -88 558.00 | | 152 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 916 361.00 | 301 968.00 | | 916 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085 944.00 | 403 727.00 | | 2 085 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 686 873.00 | 71 750 970.00 | | 82 686 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 688 330.00 | 69 925 291.00 | | 78 688 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 998 542.00 | 1 825 679.00 | | 3 998 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 738.00 | | 805 562.00 | 5 547 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 415 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 899.00 | 374.00 | 6 284 027.00 | 68 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 899.00 | | 4 863 847.00 | 68 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 478.00 | | 66 235.00 | 938 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 073.00 | | 715 672.00 | 4 217 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 187.00 | | 23 655.00 | 392 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 739.00 | 535 059.00 | | 1 566 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 557.00 | 51 638.00 | | 83 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 181.00 | 483 421.00 | | 1 483 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581 435.00 | 77 604.00 | 41 497.00 | 581 435.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268 206.00 | 372 061.00 | 485 972.00 | 1 268 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 114.00 | 36 790.00 | 193 110.00 | 237 114.00 |
6T Sur comptes clients | 944 972.00 | 445 535.00 | 683 541.00 | 944 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 086.00 | 482 325.00 | 876 651.00 | 1 182 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 031 727.00 | 931 990.00 | 1 404 119.00 | 3 031 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830 053.00 | 1 149 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 938.00 | 254 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505 139.00 | 11 042 440.00 | 462 700.00 | 11 505 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 113 527.00 | 2 113 527.00 | | 2 113 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 823.00 | 1 620 823.00 | | 1 620 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 258.00 | 215 258.00 | | 215 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 800.00 | 401 800.00 | | 401 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 264 305.00 | 1 074 850.00 | 4 045 454.00 | 6 264 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 965.00 | 278 001.00 | 131 964.00 | 409 965.00 |
UX Autres créances clients | 14 265 871.00 | 13 625 499.00 | 640 372.00 | 14 265 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 297.00 | 417 297.00 | | 417 297.00 |
VB T. V. A. | 817 355.00 | 817 355.00 | | 817 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 528 499.00 | 2 014 849.00 | 513 650.00 | 2 528 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VI Groupe et associés | 6 356 911.00 | 1 356 911.00 | 5 000 000.00 | 6 356 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 098.00 | 121 363.00 | 622 735.00 | 744 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 873.00 | 319 873.00 | | 319 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 497.00 | 535 497.00 | | 535 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 528.00 | 664 528.00 | | 664 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 414 608.00 | 18 505 888.00 | 1 908 721.00 | 20 414 608.00 |
VW T.V.A. | 1 886 656.00 | 1 886 656.00 | | 1 886 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 694 634.00 | 20 042 478.00 | 9 508 154.00 | 30 694 634.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | | | 323.00 |