| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 721.00 | 189 187.00 | 63 534.00 | 252 721.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 627.00 | | 219 627.00 | 219 627.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 146 963.00 | 543 997.00 | 602 966.00 | 1 146 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617 836.00 | 1 681 481.00 | 1 936 355.00 | 3 617 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 218.00 | 264 501.00 | 113 717.00 | 378 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 831.00 | | 321 831.00 | 321 831.00 |
AX Avances et acomptes | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 499.00 | | 657 499.00 | 657 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446 799.00 | 2 679 167.00 | 4 767 632.00 | 7 446 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 714 809.00 | 93 880.00 | 2 620 929.00 | 2 714 809.00 |
BN En cours de production de biens | 6 613 403.00 | 50 679.00 | 6 562 724.00 | 6 613 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 153 455.00 | | 1 153 455.00 | 1 153 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 935 335.00 | 508 572.00 | 15 426 764.00 | 15 935 335.00 |
BZ Autres créances | 4 307 925.00 | | 4 307 925.00 | 4 307 925.00 |
CF Disponibilités | 17 706 780.00 | | 17 706 780.00 | 17 706 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666 168.00 | | 666 168.00 | 666 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 097 876.00 | 653 131.00 | 48 444 745.00 | 49 097 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 544 675.00 | 3 332 298.00 | 53 212 377.00 | 56 544 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 958 379.00 | 4 959 837.00 | | 8 958 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599 544.00 | 3 998 542.00 | | 3 599 544.00 |
DK Provisions réglementées | 632 574.00 | 617 541.00 | | 632 574.00 |
DL TOTAL (I) | 14 290 497.00 | 10 675 921.00 | | 14 290 497.00 |
DP Provisions pour risques | 1 176 267.00 | 1 018 587.00 | | 1 176 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 150.00 | 135 709.00 | | 127 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 417.00 | 1 154 296.00 | | 1 303 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 433 589.00 | 10 340.00 | | 8 433 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 961 666.00 | 11 505 139.00 | | 11 961 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 766 516.00 | 5 940 879.00 | | 5 766 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 743.00 | 215 258.00 | | 370 743.00 |
EA Autres dettes | 5 706 888.00 | 6 758 712.00 | | 5 706 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 379 062.00 | 6 264 305.00 | | 5 379 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 618 463.00 | 30 694 634.00 | | 37 618 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 212 377.00 | 42 524 850.00 | | 53 212 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 005 151.00 | | 25 005 151.00 | 25 005 151.00 |
FG Production vendue services | 41 846 195.00 | | 41 846 195.00 | 41 846 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 851 346.00 | | 66 851 346.00 | 66 851 346.00 |
FM Production stockée | | | -1 668 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 506 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 831 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 891 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 521 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 326 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 079.00 | |
GE Autres charges | | | 89 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 200 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 287 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 707.00 | 254 844.00 | | 71 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 207.00 | 254 844.00 | | 78 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 379.00 | 101 938.00 | | 158 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 685.00 | 101 938.00 | | 158 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 478.00 | 152 906.00 | | -80 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 011.00 | 916 361.00 | | 562 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 819.00 | 2 085 944.00 | | 1 045 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 619 889.00 | 82 686 873.00 | | 67 619 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 020 345.00 | 78 688 330.00 | | 64 020 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599 544.00 | 3 998 542.00 | | 3 599 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284 027.00 | 1 624 932.00 | | 6 284 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 015.00 | 663 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 092.00 | 288 068.00 | 7 446 799.00 | 174 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 1 217 349.00 | 14 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 392.00 | 9 053.00 | 5 566 448.00 | 159 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 712.00 | 227 336.00 | | 1 004 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863 847.00 | 871 046.00 | | 4 863 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 468.00 | 526 549.00 | | 415 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 798.00 | 586 273.00 | 8 904.00 | 2 101 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 196.00 | 53 992.00 | | 135 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 602.00 | 532 281.00 | 8 904.00 | 1 966 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 617 541.00 | 86 739.00 | 71 707.00 | 617 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154 296.00 | 797 719.00 | 648 598.00 | 1 154 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 793.00 | 88 240.00 | 24 475.00 | 80 793.00 |
6T Sur comptes clients | 706 967.00 | 123 045.00 | 321 441.00 | 706 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 761.00 | 211 285.00 | 345 915.00 | 787 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 598.00 | 1 095 743.00 | 1 066 220.00 | 2 559 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937 364.00 | 994 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 379.00 | 71 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 961 666.00 | 11 961 666.00 | | 11 961 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453 943.00 | 1 453 943.00 | | 1 453 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 258.00 | 1 476 258.00 | | 1 476 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 743.00 | 370 743.00 | | 370 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 840.00 | 243 840.00 | | 243 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 379 062.00 | 1 200 970.00 | 4 045 454.00 | 5 379 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 499.00 | 523 939.00 | 133 559.00 | 657 499.00 |
UX Autres créances clients | 15 536 987.00 | 15 536 987.00 | | 15 536 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 348.00 | 398 348.00 | | 398 348.00 |
VB T. V. A. | 1 000 078.00 | 1 000 078.00 | | 1 000 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 016 127.00 | 2 016 127.00 | | 2 016 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 403 150.00 | 8 000 000.00 | 403 150.00 | 8 403 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 463 048.00 | 5 463 048.00 | | 5 463 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 403 150.00 | | | 8 403 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 735.00 | 121 364.00 | 501 371.00 | 622 735.00 |
VP Divers | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 764.00 | 202 764.00 | | 202 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 470.00 | 557 470.00 | | 557 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 168.00 | 666 168.00 | | 666 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 566 927.00 | 20 931 997.00 | 634 930.00 | 21 566 927.00 |
VW T.V.A. | 2 633 552.00 | 2 633 552.00 | | 2 633 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 618 463.00 | 33 037 221.00 | 4 448 604.00 | 37 618 463.00 |