| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 283.00 | 237 903.00 | 69 381.00 | 307 283.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 227.00 | | 493 227.00 | 493 227.00 |
AN Terrains | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
AP Constructions | 1 340 542.00 | 673 490.00 | 667 052.00 | 1 340 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453 280.00 | 2 115 130.00 | 2 338 150.00 | 4 453 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 409.00 | 329 588.00 | 98 821.00 | 428 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 423.00 | | 228 423.00 | 228 423.00 |
AX Avances et acomptes | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 268 726.00 | | 10 268 726.00 | 10 268 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 206.00 | | 392 206.00 | 392 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 783 795.00 | 3 356 110.00 | 15 427 685.00 | 18 783 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534 637.00 | 59 028.00 | 3 475 609.00 | 3 534 637.00 |
BN En cours de production de biens | 5 260 882.00 | 27 845.00 | 5 233 037.00 | 5 260 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 230 878.00 | | 1 230 878.00 | 1 230 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 927 762.00 | 336 227.00 | 16 591 535.00 | 16 927 762.00 |
BZ Autres créances | 3 664 147.00 | | 3 664 147.00 | 3 664 147.00 |
CF Disponibilités | 18 295 591.00 | | 18 295 591.00 | 18 295 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 050.00 | | 565 050.00 | 565 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 478 948.00 | 423 100.00 | 49 055 848.00 | 49 478 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 262 743.00 | 3 779 210.00 | 64 483 533.00 | 68 262 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 557 923.00 | 8 958 379.00 | | 12 557 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325 144.00 | 3 599 544.00 | | 4 325 144.00 |
DK Provisions réglementées | 695 534.00 | 632 574.00 | | 695 534.00 |
DL TOTAL (I) | 18 678 601.00 | 14 290 497.00 | | 18 678 601.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407 268.00 | 1 176 267.00 | | 1 407 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 330.00 | 127 150.00 | | 126 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533 598.00 | 1 303 417.00 | | 1 533 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 943 048.00 | 8 433 589.00 | | 13 943 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199 940.00 | 11 961 666.00 | | 12 199 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 696 624.00 | 5 766 516.00 | | 5 696 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 270.00 | 370 743.00 | | 571 270.00 |
EA Autres dettes | 7 603 095.00 | 5 706 888.00 | | 7 603 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 257 356.00 | 5 379 062.00 | | 4 257 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 271 333.00 | 37 618 463.00 | | 44 271 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 483 533.00 | 53 212 377.00 | | 64 483 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 078 232.00 | | 33 078 232.00 | 33 078 232.00 |
FG Production vendue services | 38 881 010.00 | | 38 881 010.00 | 38 881 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 959 242.00 | | 71 959 242.00 | 71 959 242.00 |
FM Production stockée | | | -1 275 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 214 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 391 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 267 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 459 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 115 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 465 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 895 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 496 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 380.00 | 71 707.00 | | 245 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 380.00 | 78 207.00 | | 245 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 267.00 | 156.00 | | 58 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 875.00 | 149.00 | | 3 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 930.00 | 158 379.00 | | 147 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 071.00 | 158 685.00 | | 210 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 308.00 | -80 478.00 | | 35 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 761 393.00 | 562 011.00 | | 761 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420 579.00 | 1 045 819.00 | | 1 420 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 679 065.00 | 67 619 889.00 | | 73 679 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 353 921.00 | 64 020 345.00 | | 69 353 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 325 144.00 | 3 599 544.00 | | 4 325 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 446 799.00 | | 12 253 318.00 | 7 446 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 073.00 | 10 660 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 612.00 | 553 711.00 | 18 783 795.00 | 362 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 181.00 | | 1 545 511.00 | 19 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 431.00 | 9 638.00 | 6 577 352.00 | 343 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 349.00 | | 347 343.00 | 1 217 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 448.00 | | 1 363 972.00 | 5 566 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 002.00 | | 10 542 004.00 | 663 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 167.00 | 682 706.00 | 5 763.00 | 2 679 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 187.00 | 48 716.00 | | 189 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 980.00 | 633 990.00 | 5 763.00 | 2 489 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 574.00 | 147 930.00 | 84 970.00 | 632 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 303 417.00 | 1 046 355.00 | 816 173.00 | 1 303 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 559.00 | 27 845.00 | 85 531.00 | 144 559.00 |
6T Sur comptes clients | 508 572.00 | 197 269.00 | 369 613.00 | 508 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 131.00 | 225 114.00 | 455 144.00 | 653 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 121.00 | 1 419 398.00 | 1 356 287.00 | 2 589 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271 468.00 | 1 110 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 930.00 | 245 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199 940.00 | 12 199 940.00 | | 12 199 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030 714.00 | 2 030 714.00 | | 2 030 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 745.00 | 1 510 745.00 | | 1 510 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 270.00 | 571 270.00 | | 571 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836 482.00 | 1 516 144.00 | 2 320 337.00 | 3 836 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 257 356.00 | 1 090 627.00 | 3 166 729.00 | 4 257 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 206.00 | 278 000.00 | 114 206.00 | 392 206.00 |
UX Autres créances clients | 16 684 841.00 | 16 684 841.00 | | 16 684 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 921.00 | 242 921.00 | | 242 921.00 |
VB T. V. A. | 800 468.00 | 800 468.00 | | 800 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 917.00 | 1 000 000.00 | 256 917.00 | 1 256 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 931 750.00 | 2 708 866.00 | 9 761 905.00 | 13 931 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 766 613.00 | 1 299 215.00 | | 3 766 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 540 702.00 | | | 5 540 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 371.00 | 121 364.00 | 380 007.00 | 501 371.00 |
VP Divers | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 391.00 | 246 391.00 | | 246 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 246.00 | 1 024 246.00 | | 1 024 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 050.00 | 565 050.00 | | 565 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 549 166.00 | 20 798 035.00 | 751 131.00 | 21 549 166.00 |
VW T.V.A. | 1 908 773.00 | 1 908 773.00 | | 1 908 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 271 333.00 | 25 093 985.00 | 15 248 972.00 | 44 271 333.00 |