| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 478.00 | 83 557.00 | 106 920.00 | 190 478.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 946 173.00 | 341 746.00 | 604 427.00 | 946 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920 697.00 | 1 003 835.00 | 1 916 862.00 | 2 920 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 145.00 | 137 600.00 | 119 544.00 | 257 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 683.00 | | 386 683.00 | 386 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 738.00 | 1 566 739.00 | 3 980 999.00 | 5 547 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550 559.00 | 61 586.00 | 2 488 973.00 | 2 550 559.00 |
BN En cours de production de biens | 6 444 870.00 | 48 498.00 | 6 396 372.00 | 6 444 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 189 903.00 | 127 029.00 | 2 062 873.00 | 2 189 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 468 931.00 | 944 972.00 | 13 523 959.00 | 14 468 931.00 |
BZ Autres créances | 3 554 684.00 | | 3 554 684.00 | 3 554 684.00 |
CF Disponibilités | 3 854 657.00 | | 3 854 657.00 | 3 854 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 500.00 | | 614 500.00 | 614 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 678 103.00 | 1 182 086.00 | 32 496 017.00 | 33 678 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 225 841.00 | 2 748 826.00 | 36 477 016.00 | 39 225 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 97 758.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 134 158.00 | 1 857 398.00 | | 3 134 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 679.00 | 1 279 003.00 | | 1 825 679.00 |
DK Provisions réglementées | 581 435.00 | 499 615.00 | | 581 435.00 |
DL TOTAL (I) | 6 641 272.00 | 4 733 773.00 | | 6 641 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 137 805.00 | 940 543.00 | | 1 137 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 401.00 | 29 054.00 | | 130 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268 206.00 | 969 597.00 | | 1 268 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 919.00 | 8 607.00 | | 9 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552 296.00 | 9 646 666.00 | | 10 552 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009 946.00 | 4 372 216.00 | | 5 009 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 856.00 | 107 882.00 | | 312 856.00 |
EA Autres dettes | 5 415 855.00 | 5 302 831.00 | | 5 415 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 266 667.00 | 8 388 608.00 | | 7 266 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 567 539.00 | 27 826 810.00 | | 28 567 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 477 016.00 | 33 530 180.00 | | 36 477 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 217 061.00 | 831.00 | 25 217 892.00 | 25 217 061.00 |
FG Production vendue services | 41 911 310.00 | | 41 911 310.00 | 41 911 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 128 371.00 | 831.00 | 67 129 202.00 | 67 128 371.00 |
FM Production stockée | | | 2 216 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 637 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -164 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 109 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 641 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 024 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 420 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 967 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 958.00 | 7 697.00 | | 61 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 958.00 | 7 697.00 | | 61 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 719.00 | 69.00 | | 51 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 519.00 | 881.00 | | 6 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 278.00 | 116 872.00 | | 92 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 516.00 | 117 821.00 | | 150 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 558.00 | -110 124.00 | | -88 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 968.00 | 133 269.00 | | 301 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 727.00 | 299 244.00 | | 403 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 750 970.00 | 63 393 683.00 | | 71 750 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 925 291.00 | 62 114 680.00 | | 69 925 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 679.00 | 1 279 003.00 | | 1 825 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 517.00 | | 784 752.00 | 5 075 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 650.00 | 392 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 532.00 | 5 547 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 882.00 | 4 217 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 474.00 | | 80 004.00 | 858 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809 543.00 | | 426 412.00 | 3 809 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 500.00 | | 278 336.00 | 407 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 144.00 | 455 959.00 | 12 365.00 | 1 123 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 778.00 | 27 781.00 | 2.00 | 55 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 366.00 | 428 178.00 | 12 363.00 | 1 067 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 615.00 | 92 278.00 | 10 458.00 | 499 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 597.00 | 784 839.00 | 486 230.00 | 969 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 531.00 | 203 831.00 | 61 248.00 | 94 531.00 |
6T Sur comptes clients | 494 600.00 | 659 288.00 | 208 916.00 | 494 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 131.00 | 863 119.00 | 270 164.00 | 589 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058 343.00 | 1 740 236.00 | 766 853.00 | 2 058 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647 958.00 | 704 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 278.00 | 61 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 552 296.00 | 10 144 923.00 | 407 373.00 | 10 552 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 982.00 | 1 396 982.00 | | 1 396 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428 264.00 | 1 428 264.00 | | 1 428 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 656.00 | 312 656.00 | | 312 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 822.00 | 241 822.00 | | 241 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 266 867.00 | 1 066 048.00 | 4 045 454.00 | 7 266 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 683.00 | 278 000.00 | | 386 683.00 |
UX Autres créances clients | 14 142 274.00 | 14 142 274.00 | | 14 142 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 996.00 | 28 988.00 | | 28 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 657.00 | 326 657.00 | | 326 657.00 |
VB T. V. A. | 685 693.00 | 686 693.00 | | 685 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 877.00 | | 1 342 877.00 | 1 342 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 174 034.00 | 174 034.00 | 5 000 000.00 | 5 174 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865 462.00 | 121 364.00 | 744 098.00 | 865 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 683.00 | 380 683.00 | | 380 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 656.00 | 631 658.00 | | 631 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 500.00 | 614 500.00 | | 614 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 024 798.00 | 16 829 139.00 | 2 195 658.00 | 19 024 798.00 |
VW T.V.A. | 1 804 016.00 | 1 804 016.00 | | 1 804 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 567 539.00 | 16 959 347.00 | 9 452 827.00 | 28 567 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | | | 306.00 |