| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 315.00 | 276.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 863.00 | 3 206.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 561.00 | 1 178.00 | 5 513 383.00 | 5 514 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
CF Disponibilités | 328 950.00 | | 328 950.00 | 328 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 622.00 | | 376 622.00 | 376 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 183.00 | 1 178.00 | 5 890 005.00 | 5 891 183.00 |
CU Autres participations | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 096 986.00 | 414 220.00 | | 1 096 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 179.00 | 682 766.00 | | 592 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 965.00 | 1 105 786.00 | | 1 697 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 849.00 | 2 666 927.00 | | 2 203 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 023.00 | 515 523.00 | | 397 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 2 991.00 | | 7 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 837.00 | 15 777.00 | | 33 837.00 |
EA Autres dettes | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 040.00 | 3 201 219.00 | | 4 192 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 005.00 | 4 307 005.00 | | 5 890 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 855.00 | | 354 855.00 | 354 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 855.00 | | 354 855.00 | 354 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 980.00 | 1 078 811.00 | | 925 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 801.00 | 396 045.00 | | 333 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 179.00 | 682 766.00 | | 592 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 828.00 | | 1 563 733.00 | 3 950 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 514 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | 233.00 | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | | 3 600.00 | 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 000.00 | | 1 559 900.00 | 3 950 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 1 000.00 | | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 238.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 762.00 | | 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VC Groupe et associés | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 422.00 | 467 378.00 | 1 718 044.00 | 2 185 422.00 |
VI Groupe et associés | 397 023.00 | 397 023.00 | | 397 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 577.00 | | | 458 577.00 |
VP Divers | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 572.00 | 47 672.00 | 9 900.00 | 57 572.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 040.00 | 2 473 997.00 | 1 718 044.00 | 4 192 040.00 |