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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 992.00 | 61 906.00 | 178 086.00 | 239 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 051 755.00 | 62 818.00 | 6 988 937.00 | 7 051 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 459 836.00 | | 459 836.00 | 459 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 893.00 | | 538 893.00 | 538 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 649.00 | 62 818.00 | 7 527 830.00 | 7 590 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
CU Autres participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 788 726.00 | 4 240 263.00 | | 4 788 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 495.00 | 549 162.00 | | 670 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 722.00 | 4 798 226.00 | | 5 468 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 091.00 | 2 755 649.00 | | 1 875 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 343.00 | 21 062.00 | | 36 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 673.00 | 143 605.00 | | 147 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 108.00 | 2 922 723.00 | | 2 059 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 830.00 | 7 720 950.00 | | 7 527 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 108.00 | 2 922 723.00 | | 2 059 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 120.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 645.00 | | 991 645.00 | 991 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 645.00 | | 991 645.00 | 991 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 506.00 | | | 156 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 667.00 | 21 536.00 | | 45 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 850.00 | 1 414 255.00 | | 1 872 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 354.00 | 865 093.00 | | 1 202 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 495.00 | 549 162.00 | | 670 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151 787.00 | | 199 968.00 | 7 151 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 7 051 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 239 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 024.00 | | 199 968.00 | 340 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810 851.00 | | | 6 810 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 252.00 | 79 060.00 | 143 494.00 | 127 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 339.00 | 79 060.00 | 143 494.00 | 126 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 004.00 | 1 875 004.00 | | 1 875 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 779.00 | | | 872 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 907.00 | 79 056.00 | 10 851.00 | 89 907.00 |
VW T.V.A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 108.00 | 2 059 108.00 | | 2 059 108.00 |