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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 678.00 | 234.00 | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 377.00 | 5 427.00 | 12 950.00 | 18 377.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 141.00 | 6 105.00 | 5 554 035.00 | 5 560 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 281 593.00 | | 281 593.00 | 281 593.00 |
CF Disponibilités | 553 569.00 | | 553 569.00 | 553 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 478.00 | | 837 478.00 | 837 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 619.00 | 6 105.00 | 6 391 514.00 | 6 397 619.00 |
CU Autres participations | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 707 252.00 | 1 689 165.00 | | 2 707 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 810.00 | 1 018 086.00 | | 1 033 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 862.00 | 2 716 052.00 | | 3 749 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 687.00 | 3 140 422.00 | | 2 457 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 348 630.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 2 137.00 | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 588.00 | 43 534.00 | | 69 588.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 651.00 | 3 534 723.00 | | 2 641 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 514.00 | 6 250 775.00 | | 6 391 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 809.00 | 1 089 466.00 | | 881 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 500.00 | | 595 500.00 | 595 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 500.00 | | 595 500.00 | 595 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 17.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 17.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -17.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 744.00 | 1 508 506.00 | | 1 722 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 933.00 | 490 419.00 | | 688 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 810.00 | 1 018 086.00 | | 1 033 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 111.00 | | 45 580.00 | 5 516 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 5 560 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 48 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | 321.00 | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | | 44 308.00 | 5 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509 900.00 | | 951.00 | 5 509 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | 3 335.00 | | 2 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 128.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 3 207.00 | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 261 171.00 | 261 171.00 | | 261 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 996.00 | 683 154.00 | 1 556 235.00 | 2 442 996.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 771.00 | | | 695 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 048.00 | | | 675 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 760.00 | 283 909.00 | 10 851.00 | 294 760.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 652.00 | 881 809.00 | 1 556 235.00 | 2 641 652.00 |