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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 024.00 | 126 339.00 | 213 684.00 | 340 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 151 787.00 | 127 252.00 | 7 024 535.00 | 7 151 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 728.00 | | 232 728.00 | 232 728.00 |
BZ Autres créances | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CF Disponibilités | 436 756.00 | | 436 756.00 | 436 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 414.00 | | 696 414.00 | 696 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 202.00 | 127 252.00 | 7 720 950.00 | 7 848 202.00 |
CU Autres participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 240 263.00 | 3 528 858.00 | | 4 240 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 162.00 | 828 272.00 | | 549 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 226.00 | 4 365 930.00 | | 4 798 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 649.00 | 3 125 769.00 | | 2 755 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 100 000.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | 6 430.00 | | 21 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 605.00 | 88 869.00 | | 143 605.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 922 723.00 | 3 321 073.00 | | 2 922 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 950.00 | 7 687 004.00 | | 7 720 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 662.00 | 1 110 983.00 | | 885 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 210.00 | | 789 210.00 | 789 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 210.00 | | 789 210.00 | 789 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 056.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 536.00 | 2 205.00 | | 21 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 255.00 | 1 716 890.00 | | 1 414 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 093.00 | 888 617.00 | | 865 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 162.00 | 828 272.00 | | 549 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 138 221.00 | | 13 567.00 | 7 138 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 151 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 458.00 | | 13 567.00 | 326 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810 851.00 | | | 6 810 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 196.00 | 67 056.00 | | 60 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 284.00 | 67 056.00 | | 59 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 232 728.00 | 232 728.00 | | 232 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743 462.00 | 706 401.00 | 1 857 430.00 | 2 743 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641 809.00 | | | 1 641 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 509.00 | 259 658.00 | 10 851.00 | 270 509.00 |
VW T.V.A. | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 724.00 | 885 662.00 | 1 857 430.00 | 2 922 724.00 |