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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 458.00 | 59 283.00 | 267 174.00 | 326 458.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 138 221.00 | 60 196.00 | 7 078 025.00 | 7 138 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 599 794.00 | | 599 794.00 | 599 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 979.00 | | 608 979.00 | 608 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 200.00 | 60 196.00 | 7 687 004.00 | 7 747 200.00 |
CU Autres participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 528 858.00 | 2 707 252.00 | | 3 528 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 272.00 | 1 033 810.00 | | 828 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 930.00 | 3 749 862.00 | | 4 365 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 769.00 | 2 457 687.00 | | 3 125 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 4 370.00 | | 6 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 869.00 | 69 588.00 | | 88 869.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 073.00 | 2 641 651.00 | | 3 321 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 004.00 | 6 391 514.00 | | 7 687 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 983.00 | 881 809.00 | | 1 110 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 890.00 | 1 722 744.00 | | 1 716 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 617.00 | 688 933.00 | | 888 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 272.00 | 1 033 810.00 | | 828 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 098.00 | 75 020.00 | | 79 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 141.00 | | 1 608 080.00 | 5 560 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 7 138 221.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 326 458.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 378.00 | | 308 080.00 | 48 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510 851.00 | | 1 300 000.00 | 5 510 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 105.00 | 54 091.00 | | 6 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 234.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 53 857.00 | | 5 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 271.00 | 905 181.00 | 1 890 776.00 | 3 115 271.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 725.00 | | | 727 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 036.00 | 9 185.00 | 10 851.00 | 20 036.00 |
VW T.V.A. | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 073.00 | 1 110 983.00 | 1 890 776.00 | 3 321 073.00 |