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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 550.00 | 40.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 2 220.00 | 1 849.00 | 4 069.00 |
AX Avances et acomptes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 111.00 | 2 770.00 | 5 513 340.00 | 5 516 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CF Disponibilités | 722 267.00 | | 722 267.00 | 722 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 435.00 | | 737 435.00 | 737 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 546.00 | 2 770.00 | 6 250 775.00 | 6 253 546.00 |
CU Autres participations | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 689 165.00 | 1 096 986.00 | | 1 689 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 086.00 | 592 179.00 | | 1 018 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 052.00 | 1 697 965.00 | | 2 716 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 366.00 | 2 203 714.00 | | 3 140 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 685.00 | 397 158.00 | | 348 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 7 329.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 534.00 | 33 837.00 | | 43 534.00 |
EA Autres dettes | | 1 550 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 534 723.00 | 4 192 040.00 | | 3 534 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 775.00 | 5 890 005.00 | | 6 250 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 723.00 | 2 473 996.00 | | 3 534 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 630.00 | | | 348 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 11 547.00 | | 16 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 506.00 | 925 980.00 | | 1 508 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 419.00 | 333 801.00 | | 490 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 086.00 | 592 179.00 | | 1 018 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 561.00 | | 1 550.00 | 5 514 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 516 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | 1 550.00 | 4 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509 900.00 | | | 5 509 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | 1 592.00 | | 1 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 235.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 1 357.00 | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 118 044.00 | 672 786.00 | 2 039 258.00 | 3 118 044.00 |
VI Groupe et associés | 348 630.00 | 348 630.00 | | 348 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 378.00 | | | 467 378.00 |
VP Divers | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 068.00 | 15 168.00 | 9 900.00 | 25 068.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 724.00 | 1 089 466.00 | 2 039 258.00 | 3 534 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |