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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 102.00 | 242.00 | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 158.00 | 7 627.00 | 4 531.00 | 12 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 443.00 | 3 810.00 | 3 633.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 946.00 | 12 539.00 | 108 406.00 | 120 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 424.00 | | 306 424.00 | 306 424.00 |
BT Marchandises | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 112.00 | 15 829.00 | 467 283.00 | 483 112.00 |
BZ Autres créances | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CF Disponibilités | 168 490.00 | | 168 490.00 | 168 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 653.00 | 15 829.00 | 978 824.00 | 994 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 599.00 | 28 369.00 | 1 087 230.00 | 1 115 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 163 146.00 | | | 163 146.00 |
DH Report à nouveau | | 151 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 844.00 | 25 292.00 | | 20 844.00 |
DL TOTAL (I) | 756 841.00 | 740 996.00 | | 756 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731.00 | 177.00 | | 18 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 039.00 | 207 759.00 | | 194 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 444.00 | 94 076.00 | | 103 444.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 6 117.00 | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 389.00 | 308 129.00 | | 330 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 230.00 | 1 049 125.00 | | 1 087 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 969.00 | 4 737.00 | 166.00 | 7 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 698.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564.00 | 4 039.00 | 166.00 | 7 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 039.00 | 194 039.00 | | 194 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 720.00 | 506 720.00 | | 506 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 969.00 | 320 969.00 | | 320 969.00 |